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BILAN BISCUITERIE YANNICK 2019 Siren 312937964				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	21333	16760	4572	4686
Fonds commercial	1000000		1000000	1000000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	77393	63646	13747	16260
Constructions	622387	617060	5328	11309
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1428360	1170169	258190	284725
Autres immobilisations corporelles	471727	321943	149784	150357
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	608800		608800	608800
Créances rattachées à des participations	249534		249534	230978
Autres titres immobilisés	14000		14000	11270
Prêts				
Autres immobilisations financières	748		748	748
TOTAL (I)	4494281	2189578	2304704	2319134
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	785864		785864	865590
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	206531		206531	228160
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				8190
Clients et comptes rattachés	1310827	1192	1309635	1273068
Autres créances	257813		257813	353428
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	10000		10000	10000
Disponibilités	1119841		1119841	960021
Charges constatées d’avance	88529		88529	81028
TOTAL (II)	3779406	1192	3778214	3779487
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8273687	2190770	6082917	6098621
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	255000		255000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25500		25500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2743256		2674655	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	449		191601	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3024205		3146756	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	673978		515035	
Emprunts et dettes financières divers (4)	115956		118211	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1408976		1399213	
Dettes fiscales et sociales	251119		310795	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	605801		605801	
Autres dettes	2883		2809	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3058712		2951865	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6082917		6098621	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2877323		2757800	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	350000		200000	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	7844754	1509832	9354586	9499003
Production vendue services	4887		4887	4926
Chiffres d’affaires nets	7849642	1509832	9359473	9503929
				
Production stockée			-21629	797
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			54118	28323
Autres produits			58	114
Total des produits d’exploitation (I)			9392020	9533162
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5462753	5480067
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			79726	-56682
Autres achats et charges externes			1937632	1932670
Impôts, taxes et versements assimilés			235470	222201
Salaires et traitements			1118112	1080075
Charges sociales			423784	397398
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			127448	123131
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11686	9076
Total des charges d’exploitation (II) 			9396611	9187935
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-4591	345227
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			259	66
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			259	66
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10946	12383
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10946	12383
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10687	-12317
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-15278	332910
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	132761			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	132761		2000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	73952		71921	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	73952		71921	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	58809		-69921	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	43082		71388	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9525039		9535228	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9524590		9343627	
BENEFICE OU PERTE	449		191601	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	13856		16044	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	54118		28323	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	11320		9006	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1017453		3880
Total Immobilisations corporelles		2512015		87852
Total Immobilisations financières		851796		21286
Total Général		4381263		113018
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1021333
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2599867
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				873082
Total Général				4494281
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12767	3994		16760
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2049363	123455		2172817
AMORTISSEMENTS Total Général	2062129	127448		2189578
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1192			1192
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1192			1192
TOTAL GENERAL	1192			1192
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	249534		249534	
Prêts				
Autres immobilisations financières	748	-1	748	
Clients douteux ou litigieux	1258		1258	
Autres créances clients	1309569	1309569		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3859	3859		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	64742	64742		
T. V. A.	138610	138610		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	50603	50603		
Charges constatées d’avance	88529	88529		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1907451	1655911	251540	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	352175	352175		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	321803	140414	181389	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1408976	1408976		
Personnel et comptes rattachés	94289	94289		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	95327	95327		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	666	666		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	60836	60836		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	605801	605801		
Groupe et associés	115956	115956		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2883	2883		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3058712	2877323	181389	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	36		36	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	36		36