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BILAN BISCUITERIE YANNICK 2017 Siren 312937964				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16218	9125	7093	
Fonds commercial	1000000		1000000	1000000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	77393	58620	18773	21286
Constructions	622387	605098	17290	24533
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1231777	1024623	207154	205666
Autres immobilisations corporelles	442603	266869	175734	129857
Immobilisations en cours	33600		33600	2655
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	608800		608800	608800
Créances rattachées à des participations	195821		195821	185437
Autres titres immobilisés	11263		11263	125
Prêts				
Autres immobilisations financières	748		748	859
TOTAL (I)	4240610	1964335	2276275	2179218
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	808909		808909	597629
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	227364		227364	123125
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1225664	1192	1224472	1100359
Autres créances	179420		179420	205742
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	10000		10000	
Disponibilités	1445359		1445359	1685372
Charges constatées d’avance	26509		26509	45785
TOTAL (II)	3923225	1192	3922033	3758011
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8163834	1965527	6198307	5937229
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	255000		255000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25500		25500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2395077		2136972	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	439578		406605	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3115155		2824077	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	794343		803504	
Emprunts et dettes financières divers (4)	116399		114695	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1271865		1211820	
Dettes fiscales et sociales	292514		372108	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	605801		605801	
Autres dettes	2230		5226	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3083153		3113153	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6198307		5937229	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2770370		2780844	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	350000		350000	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	7983396	1165483	9148879	9711636
Production vendue services	6554		6554	5816
Chiffres d’affaires nets	7989951	1165483	9155433	9717453
				
Production stockée			104238	-71091
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			26059	29194
Autres produits			12156	79
Total des produits d’exploitation (I)			9297886	9675635
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5285394	5398226
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-211280	56652
Autres achats et charges externes			1874442	1976530
Impôts, taxes et versements assimilés			249797	291384
Salaires et traitements			997658	961029
Charges sociales			373564	341235
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			113611	94928
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1192	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10477	8965
Total des charges d’exploitation (II) 			8694855	9128949
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			603031	546686
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			17	2
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			17	2
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13823	15925
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13823	15925
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13806	-15923
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			589225	530763
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	49415		58338	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	49415		58338	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6197		5921	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6197		5921	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	43217		52417	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	192864		176575	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9347317		9733974	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8907739		9327369	
BENEFICE OU PERTE	439578		406605	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	22627		60560	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	26059		29194	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	8641		8419	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1012074		9894
Total Immobilisations corporelles		2285022		182019
Total Immobilisations financières		795222		21521
Total Général		4092317		213433
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			5750	1016218
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			59280	2407761
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			111	816631
Total Général			65141	4240610
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12074	2801	5750	9125
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1901026	110810	56625	1955210
AMORTISSEMENTS Total Général	1913099	113611	62375	1964335
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		1192		1192
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		1192		1192
TOTAL GENERAL		1192		1192
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1192		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	195821		195821	
Prêts				
Autres immobilisations financières	748	748		
Clients douteux ou litigieux	1258	1258		
Autres créances clients	1224406	1224406		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	100	100		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	24729	24729		
T. V. A.	134395	134395		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	13680	13680		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6516	6516		
Charges constatées d’avance	26509	26509		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1628161	1432340	195821	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	352256	352256		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	442088	129305	312783	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1271865	1271865		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	35			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	35