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BILAN AGENCE MARITIME SORBA 2021 Siren 312976046				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	670776		670776	670776
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	86765	86765		332
Autres immobilisations corporelles	632307	518971	113336	130960
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	395359		395359	395359
Prêts	900		900	900
Autres immobilisations financières	55005		55005	55005
TOTAL (I)	1841111	605735	1235375	1253331
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	160839	2052	158787	140402
Autres créances	815772		815772	869678
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	47447		47447	47447
Disponibilités	54786		54786	94436
Charges constatées d’avance	3211		3211	2599
TOTAL (II)	1082054	2052	1080002	1154562
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2923165	607788	2315377	2407894
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	282031		282031	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	28203		28203	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	655015		655015	
Report à nouveau	605029		576229	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	72966		28800	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1643244		1570278	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	410509		445403	
Emprunts et dettes financières divers (4)	568		539	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10854		17942	
Dettes fiscales et sociales	191396		193519	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	58806		180212	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	672134		837616	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2315377		2407894	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	301953		629378	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2210			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1151778	23524	1175302	1081186
Chiffres d’affaires nets	1151778	23524	1175302	1081186
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			70745	1000
Autres produits			38	117
Total des produits d’exploitation (I)			1246085	1082302
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			209463	238968
Impôts, taxes et versements assimilés			18760	14557
Salaires et traitements			601387	556319
Charges sociales			294280	272715
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19451	24312
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				20567
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			455	2061
Total des charges d’exploitation (II) 			1143796	1129499
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			102289	-47197
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				80372
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				80372
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6737	4795
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6737	4795
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6737	75578
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			95552	28381
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2296		4927	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2296		4927	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3743		1357	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3743		1357	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1446		3570	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	21139		3150	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1248382		1167602	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1175415		1138801	
BENEFICE OU PERTE	72966		28800	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	15806		19604	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	204		846	
Renvois : Transfert de charges	50178		1000	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		670776		
Total Immobilisations corporelles		717577		1495
Total Immobilisations financières		451263		
Total Général		1839616		1495
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				670776
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				719072
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				451263
Total Général				1841111
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	586284	19451		605735
AMORTISSEMENTS Total Général	586284	19451		605735
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	22619		20567	2052
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	22619		20567	2052
TOTAL GENERAL	22619		20567	2052
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			20567	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	900	900		
Autres immobilisations financières	55005	55005		
Clients douteux ou litigieux	2052	2052		
Autres créances clients	158787	158787		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	18337	18337		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4481	4481		
Impôts sur les bénéfices	6946	6946		
T. V. A.	22601	22601		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	726560	726560		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	36847	36847		
Charges constatées d’avance	3211	3211		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1035726	1035726		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2210	2210		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	408299	38119	362386	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	10854	10854		
Personnel et comptes rattachés	50543	50543		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	108561	108561		
Impôts sur les bénéfices	21137	21137		
T.V.A.	1892	1892		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9262	9262		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	568	568		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	58806	58806		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	672134	301953	362386	7794
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	37093			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel