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BILAN AGENCE MARITIME SORBA 2020 Siren 312976046
ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 670776 670776 670776
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 86765 86433 332 904
Autres immobilisations corporelles 630812 499852 130960 145392
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 395359 395359 395359
Prêts 900 900 900
Autres immobilisations financières 55005 55005 55005
TOTAL (I) 1839616 586284 1253331 1268336
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 163021 22619 140402 104573
Autres créances 869678 869678 740194
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 47447 47447 62817
Disponibilités 94436 94436 59728
Charges constatées d’avance 2599 2599
TOTAL (II) 1177181 22619 1154562 967312
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 3016797 608903 2407894 2235647
PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Capital social ou individuel 282031 282031
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 28203 28203
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 655015 655015
Report à nouveau 576229 550138
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 28800 26091
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 1570278 1541477
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 445403 208133
Emprunts et dettes financières divers (4) 539
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 17942 22817
Dettes fiscales et sociales 193519 168924
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 180212 294296
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 837616 694170
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 2407894 2235647
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 133133
Dont emprunts participatifs 539
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 1052286 28900 1081186 1284133
Chiffres d’affaires nets 1052286 28900 1081186 1284133
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 1000 5420
Autres produits 117 351
Total des produits d’exploitation (I) 1082302 1289904
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 238968 262096
Impôts, taxes et versements assimilés 14557 10169
Salaires et traitements 556319 658613
Charges sociales 272715 302375
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 24312 24383
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 20567
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 2061 54
Total des charges d’exploitation (II) 1129499 1257690
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -47197 32214
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 80372 1031
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 80372 1031
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 4795
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 4795
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 75578 1031
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 28381 33245
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 4927
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 4927
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 1357 2217
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 1357 2217
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 3570 -2217
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 3150 4938
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1167602 1290935
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1138801 1264845
BENEFICE OU PERTE 28800 26091
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 670776
Total Immobilisations corporelles 708269 9308
Total Immobilisations financières 451263
Total Général 1830308 9308
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 670776
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 717577
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 451263
Total Général 1839616
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 561973 24312 586284
AMORTISSEMENTS Total Général 561973 24312 586284
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 2052 20567 22619
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 2052 20567 22619
TOTAL GENERAL 2052 20567 22619
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 20567
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts 900 900
Autres immobilisations financières 55005 55005
Clients douteux ou litigieux 22619 22619
Autres créances clients 140402 140402
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 30285 30285
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 2414 2414
Impôts sur les bénéfices 6946 6946
T. V. A. 11075 11075
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 764300 764300
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 54658 54658
Charges constatées d’avance 2599 2599
TOTAL ETAT DES CREANCES 1091204 1091204
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 445403 237165 158271 49967
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 17942 17942
Personnel et comptes rattachés 30792 30792
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 146299 146299
Impôts sur les bénéfices 3148 3148
T.V.A. 4653 4653
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 8628 8628
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 539 539
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 180212 180212
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 837616 629378 158271 49967
Emprunts souscrits en cours d’exercice 200000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 29668
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Effectif moyen du personnel