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BILAN AGENCE MARITIME SORBA 2019 Siren 312976046				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	670776		670776	670776
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	86765	85861	904	1476
Autres immobilisations corporelles	621504	476112	145392	164471
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	395359		395359	395359
Prêts	900		900	1350
Autres immobilisations financières	55005		55005	55005
TOTAL (I)	1830308	561973	1268336	1288437
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	106625	2052	104573	147565
Autres créances	740194		740194	803753
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	62817		62817	171896
Disponibilités	59728		59728	62221
Charges constatées d’avance				3000
TOTAL (II)	969364	2052	967312	1188435
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2799672	564025	2235647	2476871
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	282031		282031	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	28203		28203	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	655015		655015	
Report à nouveau	550138		502905	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	26091		47233	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1541477		1515387	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	208133		174101	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	22817		25415	
Dettes fiscales et sociales	168924		218057	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	294296		543912	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	694170		961485	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2235647		2476871	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	694170		961485	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	133133		174101	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1242333	41800	1284133	1270674
Chiffres d’affaires nets	1242333	41800	1284133	1270674
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5420	
Autres produits			351	986
Total des produits d’exploitation (I)			1289904	1271661
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			262096	276306
Impôts, taxes et versements assimilés			10169	17349
Salaires et traitements			658613	622651
Charges sociales			302375	287074
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24383	22240
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			54	508
Total des charges d’exploitation (II) 			1257690	1226129
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			32214	45532
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1031	3813
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1031	3813
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				3
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				3
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1031	3810
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			33245	49341
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			4259	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			4259	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2217		8948	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2217		8948	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2217		-4689	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4938		-2581	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1290935		1279732	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1264845		1232499	
BENEFICE OU PERTE	26091		47233	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	23850		15469	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	846		1020	
Renvois : Transfert de charges	5420			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		670776		
Total Immobilisations corporelles		703537		4732
Total Immobilisations financières		451713		
Total Général		1826026		4732
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				670776
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				708269
Prêts et immobilisations financières			450	
Total Immobilisations financières			450	451263
Total Général			450	1830308
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	537590	24383		561973
AMORTISSEMENTS Total Général	537590	24383		561973
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2052			2052
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2052			2052
TOTAL GENERAL	2052			2052
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	900	900		
Autres immobilisations financières	55005	55005		
Clients douteux ou litigieux	2052	2052		
Autres créances clients	104573	104573		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	25943	25943		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2249	2249		
Impôts sur les bénéfices	18167	18167		
T. V. A.	9167	9167		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	682926	682926		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1743	1743		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	902724	902724		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	133133	133133		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	75000	75000		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	22817	22817		
Personnel et comptes rattachés	35741	35741		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	119834	119834		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1892	1892		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8636	8636		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2821	2821		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	294296	294296		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	694170	694170		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	75000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel