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BILAN AGENCE MARITIME SORBA 2018 Siren 312976046				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	670776		670776	670776
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	86765	85289	1476	2048
Autres immobilisations corporelles	616772	452301	164471	153155
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	395359		395359	395359
Prêts	1350		1350	2700
Autres immobilisations financières	55005		55005	55005
TOTAL (I)	1826026	537590	1288437	1279042
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	149617	2052	147565	75273
Autres créances	803753		803753	846208
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	171896		171896	157428
Disponibilités	62221		62221	74554
Charges constatées d’avance	3000		3000	
TOTAL (II)	1190487	2052	1188435	1153463
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3016513	539642	2476871	2432505
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	282031		282031	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	28203		28203	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	655015		655015	
Report à nouveau	502905		485063	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	47233		55842	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1515387		1506154	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	174101		38363	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	25415		13944	
Dettes fiscales et sociales	218057		228339	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	543912		645705	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	961485		926351	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2476871		2432505	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	961485		926351	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	174101		38363	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1223342	47332	1270674	1263279
Chiffres d’affaires nets	1223342	47332	1270674	1263279
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				-1744
Autres produits			986	538
Total des produits d’exploitation (I)			1271661	1262072
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			276306	233080
Impôts, taxes et versements assimilés			17349	16500
Salaires et traitements			622651	628301
Charges sociales			287074	279689
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22240	17603
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			508	379
Total des charges d’exploitation (II) 			1226129	1175553
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			45532	86520
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3813	2063
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3813	2063
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3	13540
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3	13540
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3810	-11477
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			49341	75042
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4259			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4259			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8948		16984	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8948		16984	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4689		-16984	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2581		2216	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1279732		1264135	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1232499		1208293	
BENEFICE OU PERTE	47233		55842	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	15469		5454	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	1020		612	
Renvois : Transfert de charges			-1744	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		670776		
Total Immobilisations corporelles		670552		32985
Total Immobilisations financières		453063		
Total Général		1794391		32985
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				670776
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				703537
Prêts et immobilisations financières			1350	
Total Immobilisations financières			1350	451713
Total Général			1350	1826026
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	515349	22240		537590
AMORTISSEMENTS Total Général	515349	22240		537590
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2052			2052
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2052			2052
TOTAL GENERAL	2052			2052
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1350	1350		
Autres immobilisations financières	55005	55005		
Clients douteux ou litigieux	2052	2052		
Autres créances clients	147565	147565		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	22955	22955		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1649	1649		
Impôts sur les bénéfices	29702	29702		
T. V. A.	19589	19589		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	711220	711220		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18637	18637		
Charges constatées d’avance	3000	3000		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1012725	1012725		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	174101	174101		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	25415	25415		
Personnel et comptes rattachés	47219	47219		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	143625	143625		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1981	1981		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12411	12411		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	12821	12821		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	543912	543912		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	961485	961485		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel