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BILAN AGENCE MARITIME SORBA 2016 Siren 312976046				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	670776		670776	670776
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	86765	84145	2620	
Autres immobilisations corporelles	567579	413601	153978	180531
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	99359		99359	99359
Prêts				
Autres immobilisations financières	55005		55005	55005
TOTAL (I)	1479483	497746	981737	1005670
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	95614	2052	93562	66636
Autres créances	1158446		1158446	1031446
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	262753		262753	279023
Disponibilités	31245		31245	14707
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1548058	2052	1546006	1391812
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3027541	499798	2527743	2397482
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	282031		282031	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	28203		28203	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	655015		655015	
Report à nouveau	519686		498040	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3377		21646	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1488311		1484934	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	78999		128623	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12159		6715	
Dettes fiscales et sociales	199279		196088	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	748995		581122	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1039431		912548	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2527743		2397482	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1039431		912548	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	76181		92411	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1124318	25293	1149611	1220767
Chiffres d’affaires nets	1124318	25293	1149611	1220767
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2866	4502
Autres produits			1197	150
Total des produits d’exploitation (I)			1153675	1225419
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			224185	257695
Impôts, taxes et versements assimilés			14578	12774
Salaires et traitements			589285	625562
Charges sociales			281197	271049
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20645	25065
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			83	34
Total des charges d’exploitation (II) 			1129973	1192179
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			23702	33240
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2063	2063
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2063	2063
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19105	10091
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19105	10091
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-17042	-8029
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6660	25212
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	524		13305	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7667			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8191		13305	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3985		13789	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7488			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11473		13789	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3282		-484	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			3082	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1163928		1240787	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1160551		1219141	
BENEFICE OU PERTE	3377		21646	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	26603		33593	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	16530		19428	
Renvois : Transfert de charges	2866		4502	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		670776		
Total Immobilisations corporelles		664097		4200
Total Immobilisations financières		154363		
Total Général		1489236		4200
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				670776
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			13953	654344
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				154363
Total Général			13953	1479483
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	483566	20645	6465	497746
AMORTISSEMENTS Total Général	483566	20645	6465	497746
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2052			2052
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2052			2052
TOTAL GENERAL	2052			2052
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	55005	55005		
Clients douteux ou litigieux	2052			
Autres créances clients	93562			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	15269			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	34669			
T. V. A.	9873			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1096391			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2244			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1309065	1309065		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	76181	76181		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2818	2818		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	12159	12159		
Personnel et comptes rattachés	65682	65682		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	122169	122169		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11428	11428		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	748995	748995		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1039431	1039431		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	33395			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel