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BILAN ACK FORANKRA 2021 Siren 312912710				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	85000	68946	16054	30616
Fonds commercial	1563519		1563519	1563519
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	244217	239278	4940	10599
Autres immobilisations corporelles	111911	70313	41598	28852
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	69735		69735	66735
TOTAL (I)	2074382	378537	1695846	1700321
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4961802	336662	4625140	3103653
Avances et acomptes versés sur commandes	604539		604539	108792
Clients et comptes rattachés	3761605	104961	3656644	3952616
Autres créances	1810995		1810995	1155696
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	164801		164801	294265
Charges constatées d’avance	46515		46515	45131
TOTAL (II)	11350256	441623	10908633	8660153
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13424638	820160	12604479	10360474
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	912000		912000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	91200		91200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3797581		3027478	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1444255		969603	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6245036		5000281	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	18000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	18000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2113		2096	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1658450		1675107	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	132005		356535	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3758051		2697883	
Dettes fiscales et sociales	790824		628572	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6341443		5360193	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12604479		10360474	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	21320345	976086	22296432	19711727
Production vendue biens				
Production vendue services	382286	129164	511450	476380
Chiffres d’affaires nets	21702631	1105250	22807882	20188108
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			118770	245272
Autres produits			8605	8073
Total des produits d’exploitation (I)			22935256	20441453
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			15059382	12753460
Variation de stock (marchandises)			-1595826	368671
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			63592	49585
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4305077	3314335
Impôts, taxes et versements assimilés			164019	128595
Salaires et traitements			1651777	1513263
Charges sociales			1020659	802585
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30405	41835
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			152663	60493
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			18000	
Autres charges			30426	18978
Total des charges d’exploitation (II) 			20900175	19051800
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2035081	1389652
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2984	484
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			688	3168
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			4434	1891
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8105	5544
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			57175	43775
Différences négatives de change			7538	3373
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			64713	47148
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-56607	-41604
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1978474	1348048
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-20			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	534199		378445	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	22943361		20446996	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	21499106		19477393	
BENEFICE OU PERTE	1444255		969603	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1698446		
Total Immobilisations corporelles		437472		22929
Total Immobilisations financières		66735		3000
Total Général		2202653		25929
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			49927	1648519
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			104273	356129
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				69735
Total Général			154200	2074382
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	104310	14562	49927	68946
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	398021	15843	104273	309591
AMORTISSEMENTS Total Général	502331	30405	154200	378537
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				18000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		18000		18000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	262323	74339		336662
Sur comptes clients	70693	78324	44055	104961
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	333016	152663	44055	441623
TOTAL GENERAL	333016	170663	44055	459623
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		170663	44055	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	69735		69735	
Clients douteux ou litigieux	35058		35058	
Autres créances clients	3726547	3726547		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6900	6900		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	59035	59035		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1744269	1744269		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	792	792		
Charges constatées d’avance	46515	46515		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5688850	5584057	104793	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2113	2113		
Emprunts et dettes financières divers	950000	950000		
Fournisseurs et comptes rattachés	3758051	3758051		
Personnel et comptes rattachés	480237	480237		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	186691	186691		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	42076	42076		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	81820	81820		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	708450	708450		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6209438	6209438		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	200000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel