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BILAN ACK FORANKRA 2019 Siren 312912710				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	134927	80798	54128	
Fonds commercial	1563519		1563519	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	345616	328516	17101	
Autres immobilisations corporelles	91856	51182	40673	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	66735		66735	
TOTAL (I)	2202653	460496	1742157	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3734647	250530	3484117	
Avances et acomptes versés sur commandes	90332		90332	
Clients et comptes rattachés	4289115	62360	4226755	
Autres créances	59458		59458	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	625999		625999	
Charges constatées d’avance	49454		49454	
TOTAL (II)	8849004	312890	8536114	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11051657	773386	10278271	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	912000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	91200			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2609561			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	617417			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4230178			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1360765			
Emprunts et dettes financières divers (4)	949865			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	306944			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2805076			
Dettes fiscales et sociales	625442			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6048093			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10278271			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4588912			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2236			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	18296673	723052	19019725	
Production vendue biens				
Production vendue services	303110	181950	485060	
Chiffres d’affaires nets	18599783	905002	19504785	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			75548	
Autres produits			591	
Total des produits d’exploitation (I)			19580924	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			13071563	
Variation de stock (marchandises)			-533389	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			57283	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3433017	
Impôts, taxes et versements assimilés			170676	
Salaires et traitements			1532285	
Charges sociales			760055	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			37159	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			73246	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6684	
Total des charges d’exploitation (II) 			18608579	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			972346	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			339	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			986	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			630	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1956	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			53405	
Différences négatives de change			3320	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			56725	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-54770	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			917576	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	300159			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19582880			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18965463			
BENEFICE OU PERTE	617417			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	48953			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		481179		1217267
Total Immobilisations corporelles		388391		49081
Total Immobilisations financières		48305		18430
Total Général		917874		1284778
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1698446
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				437472
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				66735
Total Général				2202653
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	48201	32597		80798
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	339585	40113		379698
AMORTISSEMENTS Total Général	387786	72710		460496
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	213904	36625		250530
Sur comptes clients	39617	36888	14145	62360
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	253521	73513	14145	312890
TOTAL GENERAL	253521	73513	14145	312890
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	66735		66735	
Clients douteux ou litigieux	34916		34916	
Autres créances clients	4254199	4254199		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7900	7900		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	50975	50975		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	511	511		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	72	72		
Charges constatées d’avance	49454	49454		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4464762	4363111	101650	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1360765	208529	1152236	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2805076	2805076		
Personnel et comptes rattachés	291586	291586		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	169695	169695		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	123616	123616		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	40546	40546		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	949865	949865		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5741148	4588912	1152236	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel