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BILAN ACK FORANKRA 2017 Siren 312912710				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	33179	33179		
Fonds commercial	45000		45000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	305716	302726	2991	
Autres immobilisations corporelles	39952	39718	234	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30591		30591	
TOTAL (I)	454438	375622	78816	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2120751	204122	1916630	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2639612	75862	2563751	
Autres créances	326654		326654	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	135093		135093	
Charges constatées d’avance	3305		3305	
TOTAL (II)	5225416	279983	4945433	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5679854	655605	5024249	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	912000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	91200			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1636235			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	540970			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3180406			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	500			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	500			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1359			
Emprunts et dettes financières divers (4)	66605			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1325410			
Dettes fiscales et sociales	449969			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1843343			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5024249			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1843008			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1359			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	12293198	675375	12968573	
Production vendue biens				
Production vendue services	394194	11720	405914	
Chiffres d’affaires nets	12687392	687095	13374487	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			96494	
Autres produits			2142	
Total des produits d’exploitation (I)			13473123	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8008002	
Variation de stock (marchandises)			-121868	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			46312	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2638271	
Impôts, taxes et versements assimilés			115149	
Salaires et traitements			1199677	
Charges sociales			652673	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2723	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			86159	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			28856	
Total des charges d’exploitation (II) 			12655955	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			817168	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			144	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			145	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			3134	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3423	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			24086	
Différences négatives de change			1207	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			25292	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-21869	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			795299	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	450			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	450			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-450			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	253879			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13476546			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12935576			
BENEFICE OU PERTE	540970			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	51197			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		78178		
Total Immobilisations corporelles		373174		
Total Immobilisations financières		30591		
Total Général		481944		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				78179
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			27506	345669
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				30591
Total Général			27506	454439
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	33179			33179
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	367226	2723	27506	342444
AMORTISSEMENTS Total Général	400405	2723	27506	375622
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	500			500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	169004	35117		204122
Sur comptes clients	70116	51042	45297	75862
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	239121	86159	45297	279983
TOTAL GENERAL	239621	86159	45297	280483
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		86159	45297	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30391			
Clients douteux ou litigieux	41885			
Autres créances clients	2597728			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7200			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	46451			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	271008			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1993			
Charges constatées d’avance	3305			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3000143	2927687	72470	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1359	1359		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1325410	1325410		
Personnel et comptes rattachés	219340	219340		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	156774	156774		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	46911	46911		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	26608	26608		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	66605	66605		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1843008	1843008		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	30			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	30