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BILAN ACK FORANKRA 2016 Siren 312912710				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	33179	33179		
Fonds commercial	45000		45000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	333222	328499	4723	
Autres immobilisations corporelles	39952	38727	1224	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30591		30591	
TOTAL (I)	481944	400405	81539	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1998883	169004	1829879	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2325560	70116	2255444	
Autres créances	53866		53866	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	284278		284278	
Charges constatées d’avance	2337		2337	
TOTAL (II)	4664924	239121	4425803	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5146868	639526	4507342	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	912000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	91200			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1312759			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	465977			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2781935			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	500			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	500			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	925			
Emprunts et dettes financières divers (4)	112934			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1220346			
Dettes fiscales et sociales	390702			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1724907			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4507342			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1724907			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	925			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	11515277	603098	12118375	
Production vendue biens				
Production vendue services	198509	12728	211237	
Chiffres d’affaires nets	11713786	615826	12329612	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			100028	
Autres produits			1954	
Total des produits d’exploitation (I)			12431594	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7854859	
Variation de stock (marchandises)			-365580	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			49399	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2310336	
Impôts, taxes et versements assimilés			123938	
Salaires et traitements			1088581	
Charges sociales			598607	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8867	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			47124	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8310	
Total des charges d’exploitation (II) 			11724441	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			707153	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			69	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			48	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1920	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2037	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			23369	
Différences négatives de change			1114	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			24483	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-22446	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			684707	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	26639			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	26639			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-26639			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	192091			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12433630			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11967654			
BENEFICE OU PERTE	465977			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	66105			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		78179		
Total Immobilisations corporelles		373174		
Total Immobilisations financières		30591		
Total Général		481944		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				78179
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				373174
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				30591
Total Général				481944
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	30328	2850		33179
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	361210	6017		367226
AMORTISSEMENTS Total Général	391538	8867		400405
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	500			500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	163401	5604		169004
Sur comptes clients	62519	41520	33922	70116
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	225919	47124	33922	239121
TOTAL GENERAL	226419	47124	33922	239621
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		47124	33922	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30591			
Clients douteux ou litigieux	62565			
Autres créances clients	2262995			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5713			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	9211			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	38343			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	101			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	498			
Charges constatées d’avance	2337			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2412354	2319198	93156	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	925	925		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1220346	1220346		
Personnel et comptes rattachés	178499	178499		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	157542	157542		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	29559	29559		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25102	25102		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	112934	112934		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1724907	1724907		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel