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BILAN SICASOV 2018 Siren 312856198				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1559567	1525090	34477	33606
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	81082	48148	32934	41042
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1159614	728846	430768	497797
Immobilisations en cours	6080		6080	8784
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1684		1684	1684
TOTAL (I)	2808027	2302083	505943	582913
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	9300		9300	9300
Clients et comptes rattachés	819369	248645	570725	547244
Autres créances	5366198	86337	5279861	5673946
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	18231552		18231552	17153434
Charges constatées d’avance	55364		55364	51264
TOTAL (II)	24481783	334982	24146801	23435188
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	27289810	2637065	24652745	24018101
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	648247		648247	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	198		198	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	73461		73461	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	668001		483922	
Report à nouveau			179740	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	140312		234338	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1530219		1619907	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	76086		66553	
TOTAL (III)	76086		66553	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	816		840	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	200768			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8034986		8754692	
Dettes fiscales et sociales	683817		698054	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	14126053		12878055	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	23046440		22331641	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	24652745		24018101	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	23046440		22331641	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	816		840	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	38757881		38757881	43170227
Chiffres d’affaires nets	38757881		38757881	43170227
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			84680	34466
Autres produits			138163	68602
Total des produits d’exploitation (I)			38980723	43273295
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			35509689	39683008
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1390159	1148194
Impôts, taxes et versements assimilés			68980	94025
Salaires et traitements			1035359	1194771
Charges sociales			576232	610052
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			136094	155770
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1200	2656
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			9533	10125
Autres charges			175168	215179
Total des charges d’exploitation (II) 			38902413	43113781
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			78310	159514
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			47974	31557
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			47974	31557
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			47974	31557
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			126284	191071
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			15833	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1000		11530	
Reprises sur provisions et transferts de charges			7199	
Total des produits exceptionnels (VII)	1000		34561	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	828		17	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			11557	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	828		11574	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	173		22988	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-13855		-20280	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	39029698		43339413	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	38889386		43105075	
BENEFICE OU PERTE	140312		234338	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			2004	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	138120		68364	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1617890		28063
Total Immobilisations corporelles		1557753		39844
Total Immobilisations financières		1684		
Total Général		3177327		67907
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			86386	1559567
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			350822	1246776
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1684
Total Général			437208	2808027
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1584284	27192	86386	1525090
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1010130	108902	342038	776994
AMORTISSEMENTS Total Général	2594414	136094	428424	2302083
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				76086
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	66553	9533		76086
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	328643		79998	248645
Autres provisions pour dépréciation	89819	1199	4681	86337
Total Provisions pour dépréciation	418462	1199	84679	334982
TOTAL GENERAL	485015	10732	84679	411068
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10733	84680	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1684			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	819369			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6577			
Impôts sur les bénéfices	13855			
T. V. A.	1404183			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3941583			
Charges constatées d’avance	55364			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6242615	5905948	336667	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	816	816		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8034986	8034986		
Personnel et comptes rattachés	88616	88616		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	139294	139294		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	377066	377066		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	78841	78841		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14126053	14126053		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	22845672	22845672		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	7