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BILAN SICASOV 2017 Siren 312856198				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1617890	1584284	33606	60031
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	81082	40040	41042	49150
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1467887	970090	497797	560660
Immobilisations en cours	8784		8784	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1684		1684	1684
TOTAL (I)	3177327	2594414	582913	671525
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	9300		9300	9300
Clients et comptes rattachés	875887	328643	547244	613542
Autres créances	5763765	89819	5673946	5962642
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	10800000		10800000	13800000
Disponibilités	6353434		6353434	5574154
Charges constatées d’avance	51264		51264	50699
TOTAL (II)	23853650	418462	23435188	26010338
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	27030977	3012876	24018101	26681863
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	648247		649162	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	198		198	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	73461		73461	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	483922		483922	
Report à nouveau	179740		127312	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	234338		652429	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1619907		1986483	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	66553		88890	
TOTAL (III)	66553		88890	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	840		736	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			2240	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8754692		9256308	
Dettes fiscales et sociales	698054		612463	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12878055		14734742	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	22331641		24606489	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	24018101		26681863	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	22331641			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	840		736	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	43170227		43170227	47038360
Chiffres d’affaires nets	43170227		43170227	47038360
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			34466	6909
Autres produits			68602	250384
Total des produits d’exploitation (I)			43273295	47295654
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			40831202	44602985
Impôts, taxes et versements assimilés			94025	78391
Salaires et traitements			1194771	1009468
Charges sociales			610052	578863
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			155770	187548
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2656	84364
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			10125	10693
Autres charges			215179	230400
Total des charges d’exploitation (II) 			43113781	46782713
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			159514	512941
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			31557	117327
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			31557	117327
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			31557	117327
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			191071	630267
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	15833		4	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11530			
Reprises sur provisions et transferts de charges	7199		6692	
Total des produits exceptionnels (VII)	34561		6696	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17		1033	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11557			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11574		1033	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	22988		5663	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-20280		-16498	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	43339413		47419676	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	43105075		46767248	
BENEFICE OU PERTE	234338		652429	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2004			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	68364		230561	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1605898		11992
Total Immobilisations corporelles		1521764		66723
Total Immobilisations financières		1684		
Total Général		3129346		78715
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1617890
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			30734	1557753
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1684
Total Général			30734	3177327
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1545867	38417		1584284
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	911953	116463	19177	1010130
AMORTISSEMENTS Total Général	2457821	154880	19177	2594414
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				66553
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	88890	10125	32462	66553
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	325987	2656		328643
Autres provisions pour dépréciation	97018		7199	89819
Total Provisions pour dépréciation	423005	2656	7199	418462
TOTAL GENERAL	511895	12781	39661	485015
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		12781	32462	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			7199	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1684			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	875887			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4236			
Impôts sur les bénéfices	20280			
T. V. A.	1471981			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4244566			
Charges constatées d’avance	51264			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6669898	6578395	91503	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	840	840		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8754692	8754692		
Personnel et comptes rattachés	95960	95960		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	120627	120627		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	417078	417078		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	64389	64389		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12878055	12878055		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	22331641	22331641		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel