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BILAN SERVICES VINICOLES-PE 2016 Siren 312814601				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12136	7283	4853	
Fonds commercial	205547		205547	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1506497	840127	666370	
Autres immobilisations corporelles	1194053	961934	232119	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	643370		643370	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	26		26	
Prêts				
Autres immobilisations financières	4884		4884	
TOTAL (I)	3566513	1809344	1757169	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	14919		14919	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	60865		60865	
Marchandises	100528		100528	
Avances et acomptes versés sur commandes	652		652	
Clients et comptes rattachés	919701	56190	863511	
Autres créances	137666		137666	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	312961		312961	
Disponibilités	334451		334451	
Charges constatées d’avance	5883		5883	
TOTAL (II)	1887625	56190	1831436	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5454139	1865533	3588605	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	178590			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	17859			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1965402			
Report à nouveau	58772			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	158681			
Subventions d’investissement	100564			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2479868			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	571275			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	198349			
Dettes fiscales et sociales	338363			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	750			
TOTAL (IV)	1108737			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3588605			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1422210		1422210	
Production vendue biens	78487		78487	
Production vendue services	2359684		2359684	
Chiffres d’affaires nets	3860382		3860382	
				
Production stockée			-34895	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16479	
Autres produits			18	
Total des produits d’exploitation (I)			3841983	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1072555	
Variation de stock (marchandises)			15612	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			147851	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3983	
Autres achats et charges externes			1101306	
Impôts, taxes et versements assimilés			59105	
Salaires et traitements			861589	
Charges sociales			253713	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			297013	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			21696	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			960	
Total des charges d’exploitation (II) 			3827418	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			14565	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			100000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2652	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			102652	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10233	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10233	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			92419	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			106985	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6777			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	40235			
Reprises sur provisions et transferts de charges	11058			
Total des produits exceptionnels (VII)	58070			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5258			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3511			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8770			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	49301			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2396			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4002706			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3844024			
BENEFICE OU PERTE	158681			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3954			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		212047		5636
Total Immobilisations corporelles		2558806		200525
Total Immobilisations financières		648280		
Total Général		3419133		206162
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				217683
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			58782	2700550
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				648280
Total Général			58782	3566513
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6500	783		7283
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1561101	296230	55271	1802061
AMORTISSEMENTS Total Général	1567601	297013	55271	1809344
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	11058		11058	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	47018	21696	12525	56190
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	47018	21696	12525	56190
TOTAL GENERAL	58076	21696	23583	56190
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			11058	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4884			
Clients douteux ou litigieux	93059			
Autres créances clients	826642			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3465			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	88650			
T. V. A.	17365			
Autres impôts, taxes versements assimilés	27601			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	585			
Charges constatées d’avance	5883			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1068134	970191	97943	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	310	310		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	570965	221024	349941	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	198349	198349		
Personnel et comptes rattachés	117048	117048		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	90705	90705		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	113734	113734		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16875	16875		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	750	750		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1108737	758796	349941	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	200000			
Engagement de crédit-bail mobilier	98128			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	20620			
Location, charges locatives et de copropriété	268516			
Personnel extérieur à l’entreprise	405268			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	49021			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	357882			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1101306			
Taxe professionnelle	15693			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	43412			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	59105			
Montant de la TVA. collectée	786426			
Total TVA. déductible sur biens et services	456466			
Effectif moyen du personnel	22			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	22