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BILAN COMPTOIR GENERAL DU RESSORT 2021 Siren 312857592				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1141237	1084826	56412	76358
Fonds commercial	1152422		1152422	1087422
Autres immobilisations incorporelles	2043317		2043317	2043317
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	292510		292510	292510
Constructions	3646633	2565717	1080915	1163923
Installations techniques, matériel et outillage industriels	25614913	18973047	6641866	6455556
Autres immobilisations corporelles	2964683	2304872	659811	584891
Immobilisations en cours	960944		960944	684907
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	21990490	2243002	19747488	19731767
Créances rattachées à des participations	12750141	1320301	11429839	11367496
Autres titres immobilisés	24810	16010	8800	8800
Prêts				
Autres immobilisations financières	4170493		4170493	3988447
TOTAL (I)	76752593	28507776	48244817	47485396
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3685424	1409170	2276254	1803776
En cours de production de biens	1169319	72420	1096898	813846
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	3175214	483165	2692049	2783085
Marchandises	326230	18573	307657	265194
Avances et acomptes versés sur commandes	449918		449918	242425
Clients et comptes rattachés	10064561	110614	9953947	9882126
Autres créances	1225121		1225121	594426
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1027		1027	1044
Disponibilités	7655495		7655495	4061557
Charges constatées d’avance	149098		149098	159344
TOTAL (II)	27901406	2093943	25807464	20606824
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	104654000	30601719	74052281	68092219
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	2437333		2437333	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1361741		1361741	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation			8	
Réserve légale (1)	320024		320024	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	5728816		10176722	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	8233619		-1401240	
Subventions d’investissement	1022600		178800	
Provisions réglementées	2418768		2577942	
TOTAL (I)	21522900		15651322	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	45000		268441	
Provisions pour charges	121230		122259	
TOTAL (III)	166230		390700	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	40104612		39345497	
Emprunts et dettes financières divers (4)	428417		244395	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4185023		4926986	
Dettes fiscales et sociales	4453109		5745725	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	531934		57185	
Autres dettes	1878456		1206268	
Produits constatés d’avance (2)	781600		524142	
TOTAL (IV)	52363150		52050198	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	74052281		68092219	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	170524	568730	739254	1032720
Production vendue biens	19216401	28632148	47848549	45025503
Production vendue services	457072	143721	600794	609920
Chiffres d’affaires nets	19843997	29344600	49188597	46668143
				
Production stockée			304419	637315
Production immobilisée			61973	17795
Subventions d’exploitation			39978	43614
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			609701	2464453
Autres produits			8823	36041
Total des produits d’exploitation (I)			50213490	49867361
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			211529	300355
Variation de stock (marchandises)			-11985	30876
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			13123136	11075294
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-517364	31341
Autres achats et charges externes			13902679	13316225
Impôts, taxes et versements assimilés			664600	919002
Salaires et traitements			13788468	12751683
Charges sociales			4899011	4713012
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2382382	2562687
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			21730	1984780
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			45000	268441
Autres charges			113121	111191
Total des charges d’exploitation (II) 			48622308	48064888
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1591182	1802473
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			7000760	2297285
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			106	19385
Autres intérêts et produits assimilés			1	240
Reprises sur provisions et transferts de charges			3838259	183938
Différences positives de change			189896	120702
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11029022	2621550
Dotations financières sur amortissements et provisions			121230	3838259
Intérêts et charges assimilées			4151126	427840
Différences négatives de change			130733	121229
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4403089	4387328
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6625933	-1765778
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			8217115	36695
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	17214		3678	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	44675		361596	
Reprises sur provisions et transferts de charges	574814		1550198	
Total des produits exceptionnels (VII)	636703		1915472	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	-39140		1075005	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	93666		636175	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	415639		607098	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	470165		2318278	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	166538		-402806	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	158705		145644	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-8671		889486	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	61879215		54404383	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	53645596		55805623	
BENEFICE OU PERTE	8233619		-1401240	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4254021		105395
Total Immobilisations corporelles		31349420		5091630
Total Immobilisations financières		42391825		2267701
Total Général		77995266		7464726
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			22440	4336976
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2961368	33479683
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5723591	38935934
Total Général			8707399	76752593
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1046924	37902		1084826
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	22167633	2344481	668477	23843637
AMORTISSEMENTS Total Général	23214557	2382382	668477	24928462
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2322735
Total Provisions réglementées	2577942	415639	574814	2418768
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				121230
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				45000
Total Provisions pour risques et charges	390700	166230	390699	166230
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				2243002
sur immobilisations –autres immobilisations financières	5042312		3706000	1336312
Sur stocks et en cours	1965003	1983328	1965003	1983328
Sur comptes clients	108315	3669	1370	110614
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9368632	1986997	5682373	5673257
TOTAL GENERAL	12337274	2568867	6647885	8258255
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2031997	2234813	
                                             - Financières		121230	3838259	
                                            - Exceptionnelles		415639	574814	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	12750141	12750141		
Prêts				
Autres immobilisations financières	4170493	4170493		
Clients douteux ou litigieux	121013	121013		
Autres créances clients	9943549	9866121	77428	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	11974	11974		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	46611	46611		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	401543	401543		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	527816	527816		
Groupe et associés	57255	57255		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	179922	179922		
Charges constatées d’avance	149098	149098		
TOTAL ETAT DES CREANCES	28359413	28281985	77428	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	12000	12000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	40092612	13764304	26128308	
Emprunts et dettes financières divers	428417	428417		
Fournisseurs et comptes rattachés	4185023	4185023		
Personnel et comptes rattachés	3019267	3019267		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1188430	1188430		
Impôts sur les bénéfices	30505	30505		
T.V.A.	31569	31569		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	183339	183339		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	531934	531934		
Groupe et associés	1592497	1592497		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	285959	285959		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	781600	781600		
TOTAL – ETAT DES DETTES	52363150	26034842	26128308	200000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	11800000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11028628			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel