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BILAN COMPTOIR GENERAL DU RESSORT 2018 Siren 312857592				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1025762	1002070	23691	20670
Fonds commercial	1087422		1087422	1087422
Autres immobilisations incorporelles	2043317		2043317	2043317
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	292510		292510	292510
Constructions	3349466	2116312	1233154	830535
Installations techniques, matériel et outillage industriels	21152661	14129876	7022785	6999733
Autres immobilisations corporelles	2371841	1722525	649316	711324
Immobilisations en cours	1293940		1293940	785464
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	21984769	2243002	19741767	20584769
Créances rattachées à des participations	14026266	1320301	12705965	7913110
Autres titres immobilisés	30923	16010	14913	15172
Prêts				1300
Autres immobilisations financières	3641490	95723	3545767	3300879
TOTAL (I)	72300366	22645819	49654547	44586206
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3721448	1212314	2509134	2363309
En cours de production de biens	932324	31382	900942	908528
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	2959330	385821	2573509	2121293
Marchandises	253183		253183	145023
Avances et acomptes versés sur commandes	280739		280739	141845
Clients et comptes rattachés	10508999	62448	10446551	9827346
Autres créances	509730		509730	1955134
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1041		1041	1041
Disponibilités	174484		174484	460990
Charges constatées d’avance	171492		171492	189851
TOTAL (II)	19512770	1691964	17820806	18114360
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	91813136	24337784	67475353	62700565
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2437333		2437333	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1361741		1361741	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	320024		320024	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1936991		3116807	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5382267		4822116	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2519780		2466719	
TOTAL (I)	13958135		14524740	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	409132		493780	
Provisions pour charges	1119791		60398	
TOTAL (III)	1528923		554178	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	36844073		34278806	
Emprunts et dettes financières divers (4)	289511		310725	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4876528		4529975	
Dettes fiscales et sociales	5624682		6135229	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	140255		95458	
Autres dettes	3673545		1865686	
Produits constatés d’avance (2)	539702		405769	
TOTAL (IV)	51988295		47621648	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	67475353		62700565	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	574734	636066	1210800	716561
Production vendue biens	27919000	27100147	55019147	52465305
Production vendue services	642492	431326	1073818	1345758
Chiffres d’affaires nets	29136225	28167539	57303764	54527623
				
Production stockée			656814	122094
Production immobilisée			15321	21607
Subventions d’exploitation			47553	42936
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1897846	1924503
Autres produits			15149	27959
Total des produits d’exploitation (I)			59936447	56666722
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			640703	723841
Variation de stock (marchandises)			-23806	-50921
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			13797350	12774419
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-278825	-612764
Autres achats et charges externes			16589914	15823135
Impôts, taxes et versements assimilés			1032824	985181
Salaires et traitements			14965402	14310734
Charges sociales			5880737	5656626
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2422583	2478667
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1635136	1434726
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			35358	315094
Autres charges			62967	50134
Total des charges d’exploitation (II) 			56760342	53888871
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3176105	2777851
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4166962	3052066
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			135	144
Autres intérêts et produits assimilés			333	105
Reprises sur provisions et transferts de charges			2540398	40260
Différences positives de change			99567	68624
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6807396	3161199
Dotations financières sur amortissements et provisions			2320812	70405
Intérêts et charges assimilées			448410	530130
Différences négatives de change			74504	81734
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2843725	682268
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3963671	2478932
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7139776	5256782
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			12230	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	506679		611091	
Reprises sur provisions et transferts de charges	426007		517287	
Total des produits exceptionnels (VII)	932686		1140608	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9504		7216	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	593534		773502	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1521050		537391	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2124087		1318109	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1191401		-177501	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	451801		396186	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	114307		-139021	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	67676529		60968529	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	62294262		56146413	
BENEFICE OU PERTE	5382267		4822116	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4124901		31600
Total Immobilisations corporelles		26151339		5615333
Total Immobilisations financières		35727265		7680771
Total Général		66003506		13327703
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4156501
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3306255	28460417
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3724588	39683448
Total Général			7030843	72300366
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	973493	28578		1002070
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	16531773	2394005	957066	17968712
AMORTISSEMENTS Total Général	17505266	2422583	957066	18970783
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2519780
Total Provisions réglementées	2466719	479068	426007	2519780
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				77809
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				1041982
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				409132
Total Provisions pour risques et charges	554178	1187316	212571	1528923
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				2243002
sur immobilisations –autres immobilisations financières	3912034		2480000	1432034
Sur stocks et en cours	1429555	1629517	1429555	1629517
Sur comptes clients	65622	5619	8794	62448
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5407211	3878138	3918348	5367001
TOTAL GENERAL	8428109	5544521	4556927	9415703
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1702661	1590521	
                                             - Financières		2320811	2540398	
                                            - Exceptionnelles		1521050	426007	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	14026266	14026266		
Prêts				
Autres immobilisations financières	3641490	3641490		
Clients douteux ou litigieux	70082	70082		
Autres créances clients	10438917	10438917		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	13839	13839		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	260780	260780		
Autres impôts, taxes versements assimilés	2808	2808		
Divers				
Groupe et associés	151616	151616		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	80688	80688		
Charges constatées d’avance	171492	171492		
TOTAL ETAT DES CREANCES	28857977	28857977		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3762525	3762525		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	33081548	8476087	22935461	
Emprunts et dettes financières divers	289511	154388	135123	
Fournisseurs et comptes rattachés	4876528	4876528		
Personnel et comptes rattachés	3576338	3576338		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1592773	1592773		
Impôts sur les bénéfices	30505	30505		
T.V.A.	52178	52178		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	372889	372889		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	140255	140255		
Groupe et associés	3242027	3242027		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	431517	431517		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	539702	539702		
TOTAL – ETAT DES DETTES	51988295	27247712	23070584	1670000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	7668000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7798210			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	387			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	387