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BILAN COMPTOIR GENERAL DU RESSORT 2017 Siren 312857592
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 994162 973493 20670 49539
Fonds commercial 1087422 1087422 1087422
Autres immobilisations incorporelles 2043317 2043317 2043317
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 292510 292510 292510
Constructions 2841952 2011417 830535 296347
Installations techniques, matériel et outillage industriels 19662910 12663177 6999733 7619214
Autres immobilisations corporelles 2568503 1857179 711324 695465
Immobilisations en cours 785464 785464 1140995
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 20584769 20584769 18466162
Créances rattachées à des participations 11713412 3800301 7913110 6661407
Autres titres immobilisés 31183 16010 15172 25179
Prêts 1300 1300
Autres immobilisations financières 3396601 95723 3300879 646839
TOTAL (I) 66003506 21417300 44586206 39024395
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 3466836 1103527 2363309 1826519
En cours de production de biens 949959 41431 908528 839710
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis 2405890 284597 2121293 2177596
Marchandises 145023 145023 99508
Avances et acomptes versés sur commandes 141845 141845 99333
Clients et comptes rattachés 9892968 65622 9827346 9722138
Autres créances 1955134 1955134 2180260
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 1041 1041 1041
Disponibilités 460990 460990 467353
Charges constatées d’avance 189851 189851 172282
TOTAL (II) 19609537 1495177 18114360 17585740
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 85613042 22912477 62700565 56610135
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 2437333 2437333
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 1361741 1361741
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 320024 320024
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 3116807 3722980
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 4822116 2425259
Subventions d’investissement
Provisions réglementées 2466719 2446615
TOTAL (I) 14524740 12713952
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 493780 594783
Provisions pour charges 60398
TOTAL (III) 554178 594783
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 34278806 31830149
Emprunts et dettes financières divers (4) 310725 433564
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 4529975 4222919
Dettes fiscales et sociales 6135229 5462085
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 95458 520339
Autres dettes 1865686 395620
Produits constatés d’avance (2) 405769 436724
TOTAL (IV) 47621648 43301400
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 62700565 56610135
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 497558 219003 716561 1496139
Production vendue biens 26479550 25985755 52465305 48782256
Production vendue services 781767 563990 1345758 2083040
Chiffres d’affaires nets 27758875 26768748 54527623 52361436
Production stockée 122094 171051
Production immobilisée 21607 34247
Subventions d’exploitation 42936 62121
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 1924503 1886975
Autres produits 27959 51778
Total des produits d’exploitation (I) 56666722 54567608
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 723841 1443504
Variation de stock (marchandises) -50921 -5328
Achats de matières premières et autres approvisionnements 12774419 11436451
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -612764 -323024
Autres achats et charges externes 15823135 14018390
Impôts, taxes et versements assimilés 985181 946565
Salaires et traitements 14310734 13968056
Charges sociales 5656626 5218670
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 2478667 2454647
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 1434726 1212489
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 315094 365916
Autres charges 50134 184908
Total des charges d’exploitation (II) 53888871 50921243
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 2777851 3646365
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 3052066 1102966
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 144 182
Autres intérêts et produits assimilés 105 141
Reprises sur provisions et transferts de charges 40260 73304
Différences positives de change 68624 48412
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 3161199 1225005
Dotations financières sur amortissements et provisions 70405 40260
Intérêts et charges assimilées 530130 681702
Différences négatives de change 81734 86659
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 682268 808622
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 2478932 416383
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 5256782 4062748
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 12230 35820
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 611091 265410
Reprises sur provisions et transferts de charges 517287 577392
Total des produits exceptionnels (VII) 1140608 878622
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 7216 60304
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 773502 538144
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 537391 1570195
Total des charges exceptionnelles (VIII) 1318109 2168643
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -177501 -1290021
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises 396186 350302
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -139021 -2835
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 60968529 56671235
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 56146413 54245975
BENEFICE OU PERTE 4822116 2425259
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 4090209 77438
Total Immobilisations corporelles 24965901 3105795
Total Immobilisations financières 29701615 7276147
Total Général 58757725 10459380
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 42746 4124901
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 1920357 26151339
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 1250496 35727265
Total Général 3213599 66003506
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 909931 63562 973493
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 14921371 2415105 804704 16531773
AMORTISSEMENTS Total Général 15831302 2478667 804704 17505266
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires 2458453
Total Provisions réglementées 2446615 537391 517287 2466719
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change 60398
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 493780
Total Provisions pour risques et charges 594783 375493 416098 554178
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 1287144 1429555 1287144 1429555
Sur comptes clients 51906 20677 6961 65622
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 5241078 1460238 1294105 5407211
TOTAL GENERAL 8282476 2373123 2227491 8428109
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 1765327 1669943
- Financières 70405 40260
- Exceptionnelles 537391 517287
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations 11713412 11713412
Prêts 1300 1300
Autres immobilisations financières 3396601 3396601
Clients douteux ou litigieux 73398
Autres créances clients 9819570
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 4527
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 549611
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 195320
Autres impôts, taxes versements assimilés 2808
Divers
Groupe et associés 1118695
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 84172
Charges constatées d’avance 189851
TOTAL ETAT DES CREANCES 27149266 27149266
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 1062384 1062384
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 33216422 7687716 24874706
Emprunts et dettes financières divers 310725 173034 137691
Fournisseurs et comptes rattachés 4529975 4529975
Personnel et comptes rattachés 3417724 3417724
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 2224381 2224381
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 126997 126997
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 366128 366128
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 95458 95458
Groupe et associés 1569210 1569210
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 296476 296476
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 405769 405769
TOTAL – ETAT DES DETTES 47621648 21955251 25012397 654000
Emprunts souscrits en cours d’exercice 22683177
Emprunts remboursés en cours d’exercice 19710860
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 373
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel 373