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BILAN ASHBAY COMMUNICATION 2016 Siren 312855968				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	323740	318774	4966	
Fonds commercial	3560868		3560868	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2794810	2035061	759748	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3635469	3188294	447175	
Autres immobilisations corporelles	717465	618126	99339	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	39160		39160	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3631		3631	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1610811		1610811	
TOTAL (I)	12685955	6160256	6525699	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	226513	4249	222264	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1338168	93018	1245150	
Autres créances	1546739		1546739	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2854320		2854320	
Charges constatées d’avance	260790		260790	
TOTAL (II)	6226530	97267	6129263	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18912485	6257523	12654962	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	122280			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	31966			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13881			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	77128			
Report à nouveau	3084931			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	237433			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	74534			
TOTAL (I)	3642154			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	25000			
TOTAL (III)	25000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	236671			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1270000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4566			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4398723			
Dettes fiscales et sociales	619658			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2458191			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8987809			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12654962			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8848236			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	860			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	11442910		11442910	
Chiffres d’affaires nets	11442910		11442910	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6568	
Autres produits			55898	
Total des produits d’exploitation (I)			11505376	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			361176	
Variation de stock (marchandises)			-9079	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5618	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			7014489	
Impôts, taxes et versements assimilés			158224	
Salaires et traitements			1857119	
Charges sociales			622991	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			454385	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			27607	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			620873	
Total des charges d’exploitation (II) 			11113403	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			391972	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1520	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			110	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1630	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			53545	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			53545	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-51915	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			340057	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	19751			
Total des produits exceptionnels (VII)	19751			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17211			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	50963			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	68194			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-48443			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	54181			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11526757			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11289324			
BENEFICE OU PERTE	237433			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4761			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	573546			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3867511		17207
Total Immobilisations corporelles		6981045		451561
Total Immobilisations financières		344460		1273735
Total Général		11193017		1742503
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			110	3884608
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			245702	7186904
Prêts et immobilisations financières			3752	
Total Immobilisations financières			3752	1614443
Total Général			249564	12685955
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	305748	13026		318774
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5645824	441359	245702	5841482
AMORTISSEMENTS Total Général	5951572	454385	245702	6160256
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				74534
Total Provisions réglementées	62052	32233	19751	74534
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				25000
Total Provisions pour risques et charges	6250	18750		25000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	4249			4249
Sur comptes clients	67218	27607	1807	93018
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	71467	27607	1807	97267
TOTAL GENERAL	139769	78590	21558	196801
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		27607	1807	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		32233	19751	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1610811			
Clients douteux ou litigieux	176208			
Autres créances clients	1161960			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4622			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	224			
Impôts sur les bénéfices	18381			
T. V. A.	1334876			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	5511			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15672			
Charges constatées d’avance	260790			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4756509	3145697	1610811	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	880	880		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	235791	100409	135382	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4398723	4398723		
Personnel et comptes rattachés	157280	157280		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	223669	223669		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	233673	233673		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5410	5410		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1270000	1270000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2458191	2458191		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8983618	8848236	135382	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	-2			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	99039			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1991519			
Location, charges locatives et de copropriété	1555208			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	36846			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	3430916			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	7014489			
Taxe professionnelle	114218			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	44006			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	158224			
Montant de la TVA. collectée	2279699			
Total TVA. déductible sur biens et services	1364154			
Effectif moyen du personnel	52			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	52