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BILAN PERIPHERIQUE NORD 2020 Siren 312798911				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	48067	48067		
Fonds commercial	60063		60063	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	462073	314858	147214	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	252245	153678	98566	
Autres immobilisations corporelles	3045670	1824754	1220915	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	109830		109830	
Prêts				
Autres immobilisations financières	171240		171240	
TOTAL (I)	4149190	2341359	1807831	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	122800		122800	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	702850	13483	689367	
Autres créances	881057		881057	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	589575		589575	
Charges constatées d’avance	43851		43851	
TOTAL (II)	2340135	13483	2326652	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6489325	2354842	4134483	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	78000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	90660			
Réserve légale (1)	7800			
Réserves statutaires ou contractuelles	5482			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	39026			
Report à nouveau	425718			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	218273			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	864960			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2033953			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	333091			
Dettes fiscales et sociales	862833			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	39644			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3269522			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4134483			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2600001			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	493528		493528	
Production vendue biens				
Production vendue services	8593793		8593793	
Chiffres d’affaires nets	9087321		9087321	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			270692	
Autres produits			1732	
Total des produits d’exploitation (I)			9359746	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			340759	
Variation de stock (marchandises)			-11780	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4145213	
Impôts, taxes et versements assimilés			229619	
Salaires et traitements			2607072	
Charges sociales			1057207	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			490073	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5393	
Total des charges d’exploitation (II) 			8863560	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			496185	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8949	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8949	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			487235	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	168600			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	91249			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	259849			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	416372			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	14861			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	431234			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-171384			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	30381			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	67197			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9619596			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9401323			
BENEFICE OU PERTE	218273			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	742476			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	34729			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		108130		
Total Immobilisations corporelles		3510804		361321
Total Immobilisations financières		274016		9555
Total Général		3892951		370876
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				108130
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			112138	3759988
Prêts et immobilisations financières			2500	
Total Immobilisations financières			2500	281071
Total Général			114638	4149190
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	48067			48067
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1900494	490073	97276	2293291
AMORTISSEMENTS Total Général	1948561	490073	97276	2341359
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	78505		65022	13483
Autres provisions pour dépréciation	170940		170940	
Total Provisions pour dépréciation	249445		235962	13483
TOTAL GENERAL	249445		235962	13483
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			235962	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	171240		171240	
Clients douteux ou litigieux	16180	16180		
Autres créances clients	686670	686670		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	13241	13241		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	243192	243192		
T. V. A.	62435	62435		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	49497	49497		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	512690	512690		
Charges constatées d’avance	43851	43851		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1799000	1627760	171240	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2794	2794		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2031159	1361639	669520	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	333091	333091		
Personnel et comptes rattachés	287797	287797		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	280075	280075		
Impôts sur les bénéfices	130356	130356		
T.V.A.	111658	111658		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	52944	52944		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	39644	39644		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3269522	2600001	669520	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1090134			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	322979			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	571000			
Engagement de crédit-bail mobilier	1848670			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	207008			
Location, charges locatives et de copropriété	447739			
Personnel extérieur à l’entreprise	873404			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	88292			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	22257			
Autres comptes	2506510			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	4145213			
Taxe professionnelle	89367			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	140252			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	229619			
Montant de la TVA. collectée	1803981			
Total TVA. déductible sur biens et services	604369			
Effectif moyen du personnel	97			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	97