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BILAN MASSILLY HOLDING 2022 Siren 312708274				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2714270	2033101	681169	729805
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	47205	0	47205	126569
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	186524	56224	130300	132364
Constructions	1945265	1180366	764899	543252
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	906537	340451	566087	54071
Immobilisations en cours	170828	0	170828	697221
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	77256812	8693810	68563002	65499164
Créances rattachées à des participations	116246552	13239024	103007528	62193787
Autres titres immobilisés	6436	3825	2611	2611
Prêts				
Autres immobilisations financières	10132	0	10132	5932
TOTAL (I)	199490562	25546801	173943761	129984777
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1386475	0	1386475	1611790
Autres créances	2118222	74635	2043587	1056038
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	4460	0	4460	4460
Disponibilités	797572	0	797572	19010016
Charges constatées d’avance	706652	0	706652	460918
TOTAL (II)	5013380	74635	4938745	22143221
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	89936		89936	0
TOTAL GENERAL (0 à V)	204593879	25621436	178972442	152127998
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	6441120		6441120	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1207328		1207328	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	644112		644112	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	58590692		46967471	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	14871854		19623221	
Subventions d’investissement	10234		0	
Provisions réglementées	347921		281552	
TOTAL (I)	82113260		75164803	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	89936		3678	
Provisions pour charges	12463		22562	
TOTAL (III)	102399		26240	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	51154107		42374835	
Emprunts et dettes financières divers (4)	41870588		30643845	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	938292		836039	
Dettes fiscales et sociales	2110954		2817480	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	165697		58993	
Autres dettes	479297		94786	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	96718935		76825978	
(V)	37848		110977	
TOTAL GENERAL (I à V)	178972442		152127998	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	58302516		44886738	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5710687	4233001	9943688	8224201
Chiffres d’affaires nets	5710687	4233001	9943688	8224201
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			18878	32448
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1502458	1211762
Autres produits			29084	56125
Total des produits d’exploitation (I)			11494107	9524536
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5318736	4078973
Impôts, taxes et versements assimilés			239235	181683
Salaires et traitements			3491669	3210359
Charges sociales			1419988	1286989
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			465743	305766
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			74635	0
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			0	2164
Autres charges			105581	107719
Total des charges d’exploitation (II) 			11115588	9173654
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			378519	350881
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			16961190	17712974
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2903	4201
Reprises sur provisions et transferts de charges			2462994	2725497
Différences positives de change			71473	29652
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			19498560	20472324
Dotations financières sur amortissements et provisions			5193789	504797
Intérêts et charges assimilées			717790	433617
Différences négatives de change			36945	69936
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5948524	1008350
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			13550036	19463974
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			13928555	19814855
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	0		13956	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1266		965	
Reprises sur provisions et transferts de charges	97515		2590422	
Total des produits exceptionnels (VII)	98781		2605343	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5671		808	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	98040		2587391	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	66369		0	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	170080		2588199	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-71299		17144	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1014598		208779	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	31091448		32602203	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16219594		12978983	
BENEFICE OU PERTE	14871854		19623221	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1492359		1211762	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2648115	0	142416
Total Immobilisations corporelles		2904495	0	1098270
Total Immobilisations financières		147091132	0	48657660
Total Général		152643742	0	49898347
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		0	29056	2761475
Virement postes immobilisations corporelles en cours		170828		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		697221	96390	3209154
Prêts et immobilisations financières			10132	
Total Immobilisations financières		0	2228860	193519933
Total Général		697221	2354305	199490562
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1791741	270425	29065	2033101
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1477587	195319	95864	1577041
AMORTISSEMENTS Total Général	3269328	465743	124929	3610142
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				347921
Total Provisions réglementées	281552	66369	0	347921
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				89936
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				12463
Total Provisions pour risques et charges	26240	89936	13777	102399
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				21936659
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	0	74635	0	74635
Total Provisions pour dépréciation	19389638	5178488	2556831	22011294
TOTAL GENERAL	19697430	5334793	2570608	22461614
dont dotations et reprises : - d’Exploitation	0	74635	10099	0
                                             - Financières	0	5193789	2462994	0
                                            - Exceptionnelles	0	66369	97515	0
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	116246552	0	116246552	
Prêts				
Autres immobilisations financières	10132	0	10132	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1386475	1386475	0	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	117034	117034	0	
Autres impôts, taxes versements assimilés	5052	5052	0	
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1996135	1996135	0	
Charges constatées d’avance	706652	706652	0	
TOTAL ETAT DES CREANCES	120468033	4211348	116256684	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	51154107	12737688	33925656	0
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	938292	938292	0	0
Personnel et comptes rattachés	833708	833708	0	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	501130	501130	0	0
Impôts sur les bénéfices	689007	689007	0	0
T.V.A.	23319	23319	0	0
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	63789	63789	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	165697	165697	0	0
Groupe et associés	41870588	41870588	0	0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	479297	479297	0	0
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	96718935	58302516	33925656	4490763
Emprunts souscrits en cours d’exercice	21000000	0	0	0
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12220728			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	41		0	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel	41		0