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BILAN MASSILLY HOLDING 2021 Siren 312708274				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2521547	1791741	729805	518345
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	126569		126569	201524
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	186524	54160	132364	134428
Constructions	1653648	1110396	543252	600126
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	367102	313031	54071	57737
Immobilisations en cours	697221		697221	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	76099443	10600280	65499164	57222488
Créances rattachées à des participations	70979320	8785533	62193787	62475098
Autres titres immobilisés	6436	3825	2611	6062
Prêts				
Autres immobilisations financières	5932		5932	1732
TOTAL (I)	152643742	22658966	129984777	121217539
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				344
Clients et comptes rattachés	1611790		1611790	868138
Autres créances	1056038		1056038	1261875
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	4460		4460	1285369
Disponibilités	19010016		19010016	5438296
Charges constatées d’avance	460918		460918	271535
TOTAL (II)	22143221		22143221	9125557
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				117862
TOTAL GENERAL (0 à V)	174786964	22658966	152127998	130460958
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	6441120		6441120	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1207328		1207328	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	644112		644112	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	46967471		49295858	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	19623221		3673613	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	281552		304399	
TOTAL (I)	75164803		61566430	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3678		117862	
Provisions pour charges	22562		20398	
TOTAL (III)	26240		138260	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	42374835		36568696	
Emprunts et dettes financières divers (4)	30643845		29198510	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	836039		576380	
Dettes fiscales et sociales	2817480		2100030	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	58993		12943	
Autres dettes	94786		290327	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	76825978		68746886	
(V)	110977		9383	
TOTAL GENERAL (I à V)	152127998		130460958	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	44886738		41805985	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5030366	3193835	8224201	7435440
Chiffres d’affaires nets	5030366	3193835	8224201	7435440
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			32448	2500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1211762	1110008
Autres produits			56125	64529
Total des produits d’exploitation (I)			9524536	8612477
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4078973	3448692
Impôts, taxes et versements assimilés			181683	221944
Salaires et traitements			3210359	2787941
Charges sociales			1286989	1129792
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			305766	325022
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2164	875
Autres charges			107719	66082
Total des charges d’exploitation (II) 			9173654	7980348
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			350881	632129
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations			17712974	7714035
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4201	8290
Reprises sur provisions et transferts de charges			2725497	1354394
Différences positives de change			29652	21913
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			20472324	9098632
Dotations financières sur amortissements et provisions			504797	5498436
Intérêts et charges assimilées			433617	399428
Différences négatives de change			69936	632367
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				3572
Total des charges financières (VI)			1008350	6533803
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			19463974	2564829
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			19814855	3196958
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13956		214	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	965		350	
Reprises sur provisions et transferts de charges	2590422		59265	
Total des produits exceptionnels (VII)	2605343		59829	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	808		3600	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2587391		2898	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			5953	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2588199		12451	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	17144		47378	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	208779		-429277	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	32602203		17770938	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12978983		14097325	
BENEFICE OU PERTE	19623221		3673613	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		1110008	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2300190		549449
Total Immobilisations corporelles		2186226		729090
Total Immobilisations financières		143769163		11001625
Total Général		148255580		12280164
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		201524		2648115
Virement postes immobilisations corporelles en cours		697221		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10821	2904495
Prêts et immobilisations financières			5932	
Total Immobilisations financières			7679656	147091132
Total Général		201524	7690478	152643742
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1580322	211419		1791741
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1393936	94347	10696	1477587
AMORTISSEMENTS Total Général	2974258	305766	10696	3269328
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				281552
Total Provisions réglementées	304399		22847	281552
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				26240
Total Provisions pour risques et charges	138260	5842	117862	26240
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				19389638
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	24063783	501119	5175264	19389638
TOTAL GENERAL	24506442	506961	5315973	19697430
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2164		
                                             - Financières		504797	2725497	
                                            - Exceptionnelles			2590476	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	70979320	70979320		
Prêts				
Autres immobilisations financières	5932	5932		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1611790	1611790		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	143229	143229		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1656	1656		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	911152	911152		
Charges constatées d’avance	460918	460918		
TOTAL ETAT DES CREANCES	74113998	74113998		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	42374835	10435595	28499209	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	836039	836039		
Personnel et comptes rattachés	748715	748715		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	477664	477664		
Impôts sur les bénéfices	1504279	1504279		
T.V.A.	29671	29671		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	57150	57150		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	58993	58993		
Groupe et associés	30643845	30643845		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	94786	94786		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	76825978	44886738	28499209	3440031
Emprunts souscrits en cours d’exercice	16000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10193861			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel