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BILAN MASSILLY HOLDING 2020 Siren 312708274				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2098667	1580322	518345	574335
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	201524		201524	75938
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	186524	52096	134428	136492
Constructions	1651321	1051195	600126	3185
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	348381	290644	57737	62870
Immobilisations en cours				555592
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	72806710	15584222	57222488	62025233
Créances rattachées à des participations	70950834	8475736	62475098	63073331
Autres titres immobilisés	9887	3825	6062	7573
Prêts				
Autres immobilisations financières	1732		1732	5932
TOTAL (I)	148255580	27038040	121217539	126520481
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	344		344	
Clients et comptes rattachés	868138		868138	1036584
Autres créances	1261875		1261875	270111
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1285369		1285369	4421
Disponibilités	5438296		5438296	3482
Charges constatées d’avance	271535		271535	275643
TOTAL (II)	9125557		9125557	1590241
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	117862		117862	7624
TOTAL GENERAL (0 à V)	157498998	27038040	130460958	128118346
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	6441120		6441120	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1207328		1207328	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	644112		644112	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	49295858		41433641	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3673613		12371002	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	304399		357711	
TOTAL (I)	61566430		62454913	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	117862		7624	
Provisions pour charges	20398		19523	
TOTAL (III)	138260		27147	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	36568696		43140870	
Emprunts et dettes financières divers (4)	29198510		18959559	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	576380		452167	
Dettes fiscales et sociales	2100030		1151452	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12943		304903	
Autres dettes	290327		1617045	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	68746886		65625997	
(V)	9383		10289	
TOTAL GENERAL (I à V)	130460958		128118346	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	41805985		36715414	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			4100865	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4747642	2687798	7435440	7063033
Chiffres d’affaires nets	4747642	2687798	7435440	7063033
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2500	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1110008	1081494
Autres produits			64529	61861
Total des produits d’exploitation (I)			8612477	8206388
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3448692	3700527
Impôts, taxes et versements assimilés			221944	209459
Salaires et traitements			2787941	2521146
Charges sociales			1129792	1041273
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			325022	268973
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			875	378
Autres charges			66082	61655
Total des charges d’exploitation (II) 			7980348	7803411
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			632129	402977
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			7714035	10350971
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8290	6137077
Reprises sur provisions et transferts de charges			1354394	382947
Différences positives de change			21913	2659
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9098632	16873654
Dotations financières sur amortissements et provisions			5498436	4416106
Intérêts et charges assimilées			399428	415694
Différences négatives de change			632367	355089
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			3572	
Total des charges financières (VI)			6533803	5186889
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2564829	11686764
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3196958	12089741
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	214		975	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	350			
Reprises sur provisions et transferts de charges	59265		82816	
Total des produits exceptionnels (VII)	59829		83791	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3600		12274	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2898			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5953		6640	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12451		18914	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	47378		64877	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-429277		-216383	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17770938		25163833	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14097325		12792832	
BENEFICE OU PERTE	3673613		12371002	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1110008		1042715	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1996296		309394
Total Immobilisations corporelles		2246511		677865
Total Immobilisations financières		145142048		5160791
Total Général		149384855		6148049
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			5500	2300190
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		555592	182558	2186226
Prêts et immobilisations financières			1732	
Total Immobilisations financières			6533675	143769163
Total Général		555592	6721733	148255580
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1346024	236900	2602	1580322
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1312872	88121	7058	1393936
AMORTISSEMENTS Total Général	2658896	325022	9660	2974258
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				304399
Total Provisions réglementées	357711	5953	59265	304399
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				117862
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				20398
Total Provisions pour risques et charges	27147	118737	7624	138260
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	175500		175500	
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				24063783
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	20205479	5380574	1522270	24063783
TOTAL GENERAL	20590337	5505264	1589159	24506442
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		875		
                                             - Financières		5498436	1354394	
                                            - Exceptionnelles		5953	59265	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	70950834	70950834		
Prêts				
Autres immobilisations financières	1732	1732		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	868138	868138		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	85602	85602		
Autres impôts, taxes versements assimilés	2754	2754		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1173519	1173519		
Charges constatées d’avance	271535	271535		
TOTAL ETAT DES CREANCES	73354115	73354115		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	36568696	9627795	24530412	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	576380	576380		
Personnel et comptes rattachés	606646	606646		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	394302	394302		
Impôts sur les bénéfices	1000275	1000275		
T.V.A.	44322	44322		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	54485	54485		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12943	12943		
Groupe et associés	29198510	29198510		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	290327	290327		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	68746886	41805985	24530412	2410489
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3110000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5578835			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	34			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	34