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BILAN MASSILLY HOLDING 2019 Siren 312708274				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1920359	1346024	574335	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	75938		75938	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	186524	50033	136492	
Constructions	999495	996310	3185	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	329400	266530	62870	
Immobilisations en cours	731092	175500	555592	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	73466544	11441312	62025233	
Créances rattachées à des participations	71659684	8586353	63073331	
Autres titres immobilisés	9887	2314	7573	
Prêts				
Autres immobilisations financières	5932		5932	
TOTAL (I)	149384855	22864375	126520481	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1036584		1036584	
Autres créances	270111		270111	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	4421		4421	
Disponibilités	3482		3482	
Charges constatées d’avance	275643		275643	
TOTAL (II)	1590241		1590241	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	7624		7624	
TOTAL GENERAL (0 à V)	150982720	22864375	128118346	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	6441120			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1207328			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	644112			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	41433641			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	12371002			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	357711			
TOTAL (I)	62454913			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	7624			
Provisions pour charges	19523			
TOTAL (III)	27147			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	43140870			
Emprunts et dettes financières divers (4)	18959559			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	452167			
Dettes fiscales et sociales	1151452			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	304903			
Autres dettes	1617045			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	65625997			
(V)	10289			
TOTAL GENERAL (I à V)	128118346			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	36715414			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4100865			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4515985	2547048	7063033	
Chiffres d’affaires nets	4515985	2547048	7063033	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1081494	
Autres produits			61861	
Total des produits d’exploitation (I)			8206388	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3700527	
Impôts, taxes et versements assimilés			209459	
Salaires et traitements			2521146	
Charges sociales			1041273	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			268973	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			378	
Autres charges			61655	
Total des charges d’exploitation (II) 			7803411	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			402977	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			10350971	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6137077	
Reprises sur provisions et transferts de charges			382947	
Différences positives de change			2659	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			16873654	
Dotations financières sur amortissements et provisions			4416106	
Intérêts et charges assimilées			415694	
Différences négatives de change			355089	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5186889	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			11686764	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			12089741	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	975			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	82816			
Total des produits exceptionnels (VII)	83791			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12274			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	6640			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18914			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	64877			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-216383			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	25163833			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12792832			
BENEFICE OU PERTE	12371002			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1042715			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1771181		238464
Total Immobilisations corporelles		1671072		598255
Total Immobilisations financières		128848981		21617664
Total Général		132291234		22454382
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			13348	1996296
Virement postes immobilisations corporelles en cours		731092		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			22815	2246511
Prêts et immobilisations financières			5932	
Total Immobilisations financières			5324597	145142048
Total Général			5360760	149384855
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1127972	231400	13348	1346024
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1298115	37573	22815	1312872
AMORTISSEMENTS Total Général	2426086	268973	36163	2658896
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				357711
Total Provisions réglementées	433887	6640	82816	357711
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				7624
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				19523
Total Provisions pour risques et charges	144992	8002	164626	27147
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	175500			175500
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				20029979
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	16054097	4408482	257100	20205479
TOTAL GENERAL	16632976	4423124	504542	20590337
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		378	38779	
                                             - Financières		4416106	382947	
                                            - Exceptionnelles		6640	82816	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	71659684	71659684		
Prêts				
Autres immobilisations financières	5932	5932		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1036584	1036584		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	148799	148799		
Autres impôts, taxes versements assimilés	9899	9899		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	111413	111413		
Charges constatées d’avance	275643	275643		
TOTAL ETAT DES CREANCES	73247954	73247954		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4103340	4103340		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	39037531	10126948	25580459	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	452167	452167		
Personnel et comptes rattachés	507156	507156		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	349484	349484		
Impôts sur les bénéfices	246851	246851		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	47960	47960		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	304903	304903		
Groupe et associés	18959559	18959559		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1617045	1617045		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	65625997	36715414	25580459	3330124
Emprunts souscrits en cours d’exercice	10000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11320719			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	33			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	33