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BILAN MASSILLY HOLDING 2018 Siren 312708274				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1754842	1127972	626870	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	16339		16339	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	186524	47969	138555	
Constructions	999495	993588	5908	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	309553	256558	52994	
Immobilisations en cours	175500	175500		
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	74068291	9451783	64616508	
Créances rattachées à des participations	54765611	6424500	48341111	
Autres titres immobilisés	9147	2314	6833	
Prêts				
Autres immobilisations financières	5932		5932	
TOTAL (I)	132291234	18480183	113811051	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1137537		1137537	
Autres créances	8412249		8412249	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	4421		4421	
Disponibilités	8217		8217	
Charges constatées d’avance	284404		284404	
TOTAL (II)	9846828		9846828	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	125847		125847	
TOTAL GENERAL (0 à V)	142263908	18480183	123783725	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	6441120			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1207328			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	644112			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	35566966			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	10898800			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	433887			
TOTAL (I)	55192213			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	125847			
Provisions pour charges	19145			
TOTAL (III)	144992			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	44430292			
Emprunts et dettes financières divers (4)	21037653			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	295125			
Dettes fiscales et sociales	981758			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5545			
Autres dettes	1696148			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	68446520			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	123783725			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	39040392			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4063375			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4621289	2347658	6968947	
Chiffres d’affaires nets	4621289	2347658	6968947	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1500	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1037374	
Autres produits			50101	
Total des produits d’exploitation (I)			8057922	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3550385	
Impôts, taxes et versements assimilés			215742	
Salaires et traitements			2414994	
Charges sociales			993799	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			278654	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			51760	
Total des charges d’exploitation (II) 			7505333	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			552589	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			11263087	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			365	
Reprises sur provisions et transferts de charges			5601520	
Différences positives de change			9840	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			16874812	
Dotations financières sur amortissements et provisions			1099949	
Intérêts et charges assimilées			7191169	
Différences négatives de change			2673	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8293791	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			8581021	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			9133609	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	182000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	224007			
Total des produits exceptionnels (VII)	406007			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	404401			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	37640			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	442541			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-36534			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1801724			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	25338740			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14439941			
BENEFICE OU PERTE	10898800			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1034967			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1489374		282883
Total Immobilisations corporelles		1661071		21498
Total Immobilisations financières		129418455		9101004
Total Général		132568900		9405384
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1076	1771181
Virement postes immobilisations corporelles en cours		175500		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11497	1671072
Prêts et immobilisations financières			5932	
Total Immobilisations financières			9670478	128848981
Total Général			9683051	132291234
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	908630	220417	1076	1127972
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1251376	58236	11497	1298115
AMORTISSEMENTS Total Général	2160006	278654	12573	2426086
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				433887
Total Provisions réglementées	540843	6640	113595	433887
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				125847
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				19145
Total Provisions pour risques et charges	255364	125847	236219	144992
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	144500	31000		175500
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				15878597
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	20526038	1005102	5477044	16054097
TOTAL GENERAL	21322245	1137589	5826858	16632976
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			1331	
                                             - Financières		1099949	5601520	
                                            - Exceptionnelles		37640	224007	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	54765611	54765611		
Prêts				
Autres immobilisations financières	5932	5932		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1137537	1137537		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3234442	3234442		
T. V. A.	43024	43024		
Autres impôts, taxes versements assimilés	5080	5080		
Divers				
Groupe et associés	5123763	5123763		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5940	5940		
Charges constatées d’avance	284404	284404		
TOTAL ETAT DES CREANCES	64605733	64605733		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4066750	4066750		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	40363541	10957413	25248673	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	295125	295125		
Personnel et comptes rattachés	524629	524629		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	350569	350569		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	22648	22648		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	83911	83911		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5545	5545		
Groupe et associés	21037653	21037653		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1696148	1696148		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	68446520	39040392	25248673	4157455
Emprunts souscrits en cours d’exercice	15000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11796318			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel