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BILAN MASSILLY HOLDING 2017 Siren 312708274				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1480792	908630	572161	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	8582		8582	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	186524	45905	140619	
Constructions	999495	987484	12011	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	299552	217986	81566	
Immobilisations en cours	175500	144500	31000	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	65778903	9377896	56401007	
Créances rattachées à des participations	63624513	11000774	52623739	
Autres titres immobilisés	9147	2868	6279	
Prêts				
Autres immobilisations financières	5892		5892	
TOTAL (I)	132568900	22686044	109882856	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4220		4220	
Clients et comptes rattachés	1317499		1317499	
Autres créances	2566282		2566282	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	4421		4421	
Disponibilités	2772		2772	
Charges constatées d’avance	214063		214063	
TOTAL (II)	4109257		4109257	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	124476		124476	
TOTAL GENERAL (0 à V)	136802633	22686044	114116589	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	6441120			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1207328			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	644112			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	28061509			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	12537582			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	540843			
TOTAL (I)	49432493			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	234888			
Provisions pour charges	20476			
TOTAL (III)	255364			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	43598081			
Emprunts et dettes financières divers (4)	17810408			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	528059			
Dettes fiscales et sociales	978806			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	19814			
Autres dettes	1485889			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	64421058			
(V)	7675			
TOTAL GENERAL (I à V)	114116589			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	37963955			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	6436466			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4103752	1659667	5763419	
Chiffres d’affaires nets	4103752	1659667	5763419	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1994	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1143116	
Autres produits			392	
Total des produits d’exploitation (I)			6908922	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3509473	
Impôts, taxes et versements assimilés			169227	
Salaires et traitements			2073822	
Charges sociales			842650	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			247409	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			583	
Autres charges			2443	
Total des charges d’exploitation (II) 			6845607	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			63315	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			11306825	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1558	
Reprises sur provisions et transferts de charges			3497988	
Différences positives de change			195927	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15002299	
Dotations financières sur amortissements et provisions			2593530	
Intérêts et charges assimilées			414079	
Différences négatives de change			49144	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3056752	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			11945546	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			12008861	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	66328			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	965079			
Reprises sur provisions et transferts de charges	158931			
Total des produits exceptionnels (VII)	1190338			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	998758			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	73598			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1073856			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	116482			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-412239			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	23101558			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10563976			
BENEFICE OU PERTE	12537582			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1143116			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1274236		270533
Total Immobilisations corporelles		2494402		144137
Total Immobilisations financières		112213313		22903806
Total Général		115981951		23318476
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			55395	1489374
Virement postes immobilisations corporelles en cours		175500		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			977468	1661071
Prêts et immobilisations financières			5892	
Total Immobilisations financières			5698663	129418455
Total Général			6731526	132568900
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	749083	181426	21878	908630
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1202831	65984	17439	1251376
AMORTISSEMENTS Total Général	1951914	247409	39317	2160006
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				540843
Total Provisions réglementées	658176	41598	158931	540843
Provisions pour litiges				110412
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				124476
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				20476
Total Provisions pour risques et charges	225964	125059	95659	255364
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	112500	32000		144500
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				20381538
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	21427313	2501054	3402329	20526038
TOTAL GENERAL	22311454	2667711	3656920	21322245
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		583		
                                             - Financières		2593530	3497988	
                                            - Exceptionnelles		73598	158931	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	63624513	63624513		
Prêts				
Autres immobilisations financières	5892	5892		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1317499			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	500			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	856296			
T. V. A.	26439			
Autres impôts, taxes versements assimilés	423895			
Divers				
Groupe et associés	1200183			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	58968			
Charges constatées d’avance	214063			
TOTAL ETAT DES CREANCES	67728248	67728248		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6438222	6438222		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	37159859	10702756	23325524	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	528059	528059		
Personnel et comptes rattachés	483103	483103		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	321883	321883		
Impôts sur les bénéfices	73861	73861		
T.V.A.	37449	37449		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	62510	62510		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	19814	19814		
Groupe et associés	17810408	17810408		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1485889	1485889		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	64421058	37963955	23325524	3131579
Emprunts souscrits en cours d’exercice	10667917			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	18000000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	26			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	26