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BILAN MASSILLY HOLDING 2016 Siren 312708274				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1183031	749083	433948	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	91205		91205	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	165886	44081	121805	
Constructions	999495	980259	19236	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	297434	178490	118943	
Immobilisations en cours	1031586	112500	919086	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	62594727	7024922	55569805	
Créances rattachées à des participations	49599387	14287024	35312363	
Autres titres immobilisés	9147	2868	6279	
Prêts				
Autres immobilisations financières	10052		10052	
TOTAL (I)	115981951	23379228	92602723	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	8800		8800	
Clients et comptes rattachés	797565		797565	
Autres créances	1789160		1789160	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	4421		4421	
Disponibilités	3446		3446	
Charges constatées d’avance	179671		179671	
TOTAL (II)	2783063		2783063	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	32238		32238	
TOTAL GENERAL (0 à V)	118797251	23379228	95418024	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	6441120			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1207328			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	644112			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	26703280			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5867013			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	658176			
TOTAL (I)	41521029			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	206071			
Provisions pour charges	19893			
TOTAL (III)	225964			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	34848114			
Emprunts et dettes financières divers (4)	15904280			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	374737			
Dettes fiscales et sociales	753588			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	39307			
Autres dettes	1318236			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	53238262			
(V)	432769			
TOTAL GENERAL (I à V)	95418024			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	33239449			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	5018175			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3699394	1354706	5054100	
Chiffres d’affaires nets	3699394	1354706	5054100	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			439	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			691448	
Autres produits			12	
Total des produits d’exploitation (I)			5745998	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2561635	
Impôts, taxes et versements assimilés			162901	
Salaires et traitements			1740592	
Charges sociales			709391	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			268834	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3062	
Autres charges			86	
Total des charges d’exploitation (II) 			5446501	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			299497	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			8671421	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			82	
Reprises sur provisions et transferts de charges			1522840	
Différences positives de change			80956	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10275299	
Dotations financières sur amortissements et provisions			1487896	
Intérêts et charges assimilées			3910241	
Différences négatives de change			4779	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5402917	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4872382	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5171879	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	50000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	123758			
Total des produits exceptionnels (VII)	173758			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	90000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	291165			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	382165			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-208407			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-903540			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16195055			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10328042			
BENEFICE OU PERTE	5867013			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	691448			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1073035		201202
Total Immobilisations corporelles		2509199		79682
Total Immobilisations financières		110908955		6042848
Total Général		114491189		6323730
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1274236
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			94480	2494402
Prêts et immobilisations financières			10052	
Total Immobilisations financières		184775	4553714	112213313
Total Général		184775	4648193	115981951
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	545162	203921		749083
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1142397	64914	4480	1202831
AMORTISSEMENTS Total Général	1687560	268834	4480	1951914
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				658176
Total Provisions réglementées	490769	291165	123758	658176
Provisions pour litiges				110412
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				32238
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				83314
Total Provisions pour risques et charges	260603	35300	69939	225964
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	112500			112500
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				21314813
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	21424556	1455658	1452901	21427313
TOTAL GENERAL	22175928	1782123	1646598	22311454
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3062		
                                             - Financières		1487896	1522840	
                                            - Exceptionnelles		291165	123758	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	49599387	49599387		
Prêts				
Autres immobilisations financières	10052	10052		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	797565			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1310019			
T. V. A.	27558			
Autres impôts, taxes versements assimilés	89719			
Divers				
Groupe et associés	2300			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	359565			
Charges constatées d’avance	179671			
TOTAL ETAT DES CREANCES	52375835	52375835		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5020338	5020338		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	29827776	9828963	18927384	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	374737	374737		
Personnel et comptes rattachés	388907	388907		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	261589	261589		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	59220	59220		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	43872	43872		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	39307	39307		
Groupe et associés	15904280	15904280		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1318236	1318236		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	53238262	33239449	18927384	1071429
Emprunts souscrits en cours d’exercice	13500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10805336			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel