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BILAN HYDRO EXTRUSION PUGET 2021 Siren 312757974				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2501406	2433155	68251	46009
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2100920		2100920	2100920
Constructions	17750062	13259871	4490191	5027516
Installations techniques, matériel et outillage industriels	42465568	34141453	8324115	9269766
Autres immobilisations corporelles	2557156	2352233	204923	246672
Immobilisations en cours	768832		768832	66170
Avances et acomptes				7250
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	201715		201715	1715
TOTAL (I)	68345658	52186711	16158947	16766018
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5114447	789603	4324844	3296147
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	3043570		3043570	2246107
Marchandises				387430
Avances et acomptes versés sur commandes	11615		11615	
Clients et comptes rattachés	18637908	151839	18486069	8605842
Autres créances	2383464		2383464	2017077
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	774		774	365705
Charges constatées d’avance	224492		224492	168494
TOTAL (II)	29416270	941442	28474828	17086802
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	97761928	53128153	44633775	33852820
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	10500000		21000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...			961391	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	600000		600000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	103218		-26929744	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2519886		-3422828	
Subventions d’investissement	347200		397132	
Provisions réglementées	4737056		4759009	
TOTAL (I)	18807359		-2635039	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	701678		596956	
Provisions pour charges	1334630		1598476	
TOTAL (III)	2036308		2195432	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	28452			
Emprunts et dettes financières divers (4)	200000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16212503		9324260	
Dettes fiscales et sociales	5030589		3198163	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	17411		68411	
Autres dettes	2301152		21701593	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	23790107		34292427	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	44633775		33852820	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	200000			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	858270		858270	436736
Production vendue biens	74399749	1466318	75866067	42396725
Production vendue services	1661201	14055	1675256	2248609
Chiffres d’affaires nets	76919220	1480373	78399593	45082071
				
Production stockée			797463	426265
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1315969	7766653
Autres produits			152	912
Total des produits d’exploitation (I)			80513177	53275901
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			129533	150181
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			47967552	24319188
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-649698	2039337
Autres achats et charges externes			16300380	12843727
Impôts, taxes et versements assimilés			731986	1062088
Salaires et traitements			6223861	9321269
Charges sociales			2833912	3001581
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3166679	3282961
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			380148	364862
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			274105	157601
Autres charges			6267	7361
Total des charges d’exploitation (II) 			77364725	56550157
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3148452	-3274256
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			3642	4671
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3642	4671
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			81332	105827
Différences négatives de change			17793	14476
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			99125	120303
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-95484	-115632
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3052968	-3389888
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	49932		58044	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	445		2219212	
Reprises sur provisions et transferts de charges	496796		278254	
Total des produits exceptionnels (VII)	547173		2555510	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10640		45	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	434569		1731372	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	474843		857033	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	920052		2588450	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-372879		-32940	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	160204			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	81063992		55836082	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	78544106		59258910	
BENEFICE OU PERTE	2519886		-3422828	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2512761		42862
Total Immobilisations corporelles		67293124		2475172
Total Immobilisations financières		1715		200000
Total Général		69807600		2718034
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			54217	2501406
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		307832	3817927	65642537
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				201715
Total Général		307832	3872143	68345658
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2466751	20620	54217	2433155
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	46188830	3146190	3390618	45944403
AMORTISSEMENTS Total Général	48655582	3166811	3444835	48377557
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				4737056
Total Provisions réglementées	4759009	474843	496796	4737056
Provisions pour litiges				60000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1155950
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				820358
Total Provisions pour risques et charges	2195432	274104	433228	2036308
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	4386000		576846	3809154
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	781172	380148	371717	789603
Sur comptes clients	154274		2435	151839
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5321446	380148	950998	4750596
TOTAL GENERAL	12275887	1129095	1881022	11523960
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	201715		201715	
Clients douteux ou litigieux	666570		666570	
Autres créances clients	17971336	17971338		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	762	762		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1878266	1878266		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	400840	400840		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	103596	103596		
Charges constatées d’avance	224492	224492		
TOTAL ETAT DES CREANCES	21447579	20579294	868285	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	28452		28452	
Emprunts et dettes financières divers	200000		200000	
Fournisseurs et comptes rattachés	16212503	16212503		
Personnel et comptes rattachés	735333	735333		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1336988	1336988		
Impôts sur les bénéfices	160204	160204		
T.V.A.	2552239	2552239		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	245825	245825		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	17411	17411		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2301152	2301152		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	23790107	23561655	228452	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel