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BILAN HYDRO EXTRUSION PUGET 2018 Siren 312757974
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 2507954 2490684 17270 29118
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 2100920 2100920 21009201
Constructions 18324762 12776249 5548513 6221363
Installations techniques, matériel et outillage industriels 41562993 36154377 5408615 6118266
Autres immobilisations corporelles 3129004 2790236 338767 345986
Immobilisations en cours 4771074 4771074 34093
Avances et acomptes 2597077 2597077 344956
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 20058 20058 3078
TOTAL (I) 75013843 54211548 20802295 15197514
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 9903546 765764 9137782 7876142
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis 1433840 1433840 3032778
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 9713 9713
Clients et comptes rattachés 14726333 149417 14576916 14071152
Autres créances 3699016 3699016 3649254
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 508 508 773
Charges constatées d’avance 255885 255885 262717
TOTAL (II) 30028841 915181 29113659 28892816
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V) 1
TOTAL GENERAL (0 à V) 105042684 55126729 49915955 44090330
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 21000000 6000000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 961391 961391
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 600000 600000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -6614944 -6172575
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -4038185 -442369
Subventions d’investissement 497346 548328
Provisions réglementées 3592173 3725642
TOTAL (I) 15997782 5220418
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 342626 300388
Provisions pour charges 1768159 2160267
TOTAL (III) 2110785 2460655
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 111021 250828
Emprunts et dettes financières divers (4) 14167 14167
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 14225517 11409002
Dettes fiscales et sociales 5602070 5148781
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 1142807 43163
Autres dettes 10711806 19543316
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 31807388 36409257
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 49915955 44090330
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 36409257
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 250828
Dont emprunts participatifs 14167
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 618369 6183691 7976501
Production vendue biens 82991872 5424039 88415911 79859611
Production vendue services 1639510 1577252 3216761 2777442
Chiffres d’affaires nets 85249751 7001291 92251042 83434703
Production stockée -1598938 199853
Production immobilisée 35000
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 280135 431195
Autres produits 8361 309
Total des produits d’exploitation (I) 90940600 84101060
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 322458 352591
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 52920387 50486505
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -1236986 -1745779
Autres achats et charges externes 231268591 16438177
Impôts, taxes et versements assimilés 1573731 1192392
Salaires et traitements 10587952 10396872
Charges sociales 47279901 4416079
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 35169211 3571175
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 35764 272411
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 2823791 223393
Autres charges 44957 107001
Total des charges d’exploitation (II) 95902412 85614516
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -4961812 -1513456
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 30037 20882
Total des produits financiers (V) 30037 20882
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 107698 87698
Différences négatives de change 59993 54405
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 167690 355637
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -137653 -334755
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -5099465 -1848211
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 230908 103782
Reprises sur provisions et transferts de charges 1706828 1960812
Total des produits exceptionnels (VII) 1937737 2064594
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 7561 135
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 418423 1384
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 450473 418423
Total des charges exceptionnelles (VIII) 876456 658751
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 1061280 1405843
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 92908373 86186536
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 96946558 86628904
BENEFICE OU PERTE -4038185 -442368
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2536451 7600
Total Immobilisations corporelles 67592626 11761801
Total Immobilisations financières 3078 16980
Total Général 70132155 11786381
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 36097 2507954
Virement postes immobilisations corporelles en cours 567592
Virement postes - Avances et acomptes 2096070
Total Immobilisations corporelles 2869056 3999541 72485830
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 20058
Total Général 2869056 4035638 75013843
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 2507333 19448 36097 2490684
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 45829811 3415879 3516007 45729684
AMORTISSEMENTS Total Général 48337144 3435327 3552103 48220369
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires 3592173
Total Provisions réglementées 3725642 450473 584132 3592173
Provisions pour litiges 18176
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires 1760159
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 324448
Total Provisions pour risques et charges 2460655 282379 632249 2110785
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles 6537497 606318 5991179
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 790419 35764 60418 765764
Sur comptes clients 205741 56324 149417
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 7593656 35764 723060 6906360
TOTAL GENERAL 13779953 768616 1939441 12609328
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles 460473 1706826
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 20050 20050
Clients douteux ou litigieux 171066 171066
Autres créances clients 14555267 14555267
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 752 762
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 400840 400840
T. V. A. 1709365 1769365
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 1310435 1310435
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 217613 217613
Charges constatées d’avance 255805 255985
TOTAL ETAT DES CREANCES 18701292 18701292
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 72
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 111022 111021
Emprunts et dettes financières divers 14167 14167
Fournisseurs et comptes rattachés 14225537 14225537
Personnel et comptes rattachés 1295904 1295904
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 2245634 2245634
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 1708525 1708525
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 352007 352007
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 1142807 1142807
Groupe et associés 10592080 10592080
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 119726 119726
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 31807389 31807388
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel