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BILAN GASCOGNE FLEXIBLE 2023 Siren 312757347				
				
ACTIF	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	107436	107436	0	0
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1599487	537847	1061639	1061020
Constructions	12885169	9745046	3140123	3111403
Installations techniques, matériel et outillage industriels	48424638	36183014	12241624	10422553
Autres immobilisations corporelles	410586	257872	152713	144120
Immobilisations en cours	63018	0	63018	164312
Avances et acomptes	70717	0	70717	350982
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	460000	0	460000	460000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	54298	0	54298	56253
Autres immobilisations financières	564297	0	564297	825367
TOTAL (I)	64639651	46831217	17808433	16596013
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7724308	1135755	6588553	9358919
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	13320057	822834	12497223	19399017
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	63925	0	63925	17762
Clients et comptes rattachés	3195211	106322	3088889	2680742
Autres créances	2008551	0	2008551	6875793
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	15054046	0	15054046	1986476
Charges constatées d’avance	403893	0	403893	717798
TOTAL (II)	41769995	2064911	39705083	41036509
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	46061		46061	356880
TOTAL GENERAL (0 à V)	106455707	48896129	57559577	57989403
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
 Capital social ou individuel	12081075		12081075	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	8812		8812	
Réserve légale (1)	1208107		1208107	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	13584251		10442688	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7318439		8296154	
Subventions d’investissement	73682		81267	
Provisions réglementées	2867095		2867095	
TOTAL (I)	37141463		34985200	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	307255		1080370	
Provisions pour charges	20719		19119	
TOTAL (III)	327974		1099489	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6261		11092	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3667405		0	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	189004		464146	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11100686		15507135	
Dettes fiscales et sociales	2521334		4002606	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	575205		553155	
Autres dettes	885438		869888	
Produits constatés d’avance (2)	1092556		408298	
TOTAL (IV)	20037893		21816323	
(V)	52245		88389	
TOTAL GENERAL (I à V)	57559577		57989403	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	19848889		21352177	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	634272	1293975	1928247	2793472
Production vendue biens	38931342	60998456	99929798	107012320
Production vendue services	123456	30460	153917	380805
Chiffres d’affaires nets	39689070	62322892	102011963	110186597
				
Production stockée			-6536351	7824209
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			714999	227395
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1044866	820754
Autres produits			331456	905397
Total des produits d’exploitation (I)			97566935	119964354
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1282324	2108947
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			55538952	76268931
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2585050	-2660556
Autres achats et charges externes			13887758	14521490
Impôts, taxes et versements assimilés			801120	913312
Salaires et traitements			8009551	8955414
Charges sociales			3217757	3208830
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1736942	1810713
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1094711	670787
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			4613	139266
Autres charges			713371	488916
Total des charges d’exploitation (II) 			88872152	106426054
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			8694782	13538300
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			97975	172897
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			97975	172897
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1135311	977154
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1135311	977154
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1037335	-804257
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7657447	12734042
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	0		1314	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7584		16084	
Reprises sur provisions et transferts de charges	470645		51880	
Total des produits exceptionnels (VII)	478230		69278	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	86648		415968	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	8350		2907895	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	94998		3323863	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	383232		-3254584	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	74813		261449	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	647426		921855	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	98143141		120206530	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	90824701		111910376	
BENEFICE OU PERTE	7318439		8296154	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	82254		217425	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	3782		5700	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		107437	0	0
Total Immobilisations corporelles		60241228	0	3212387
Total Immobilisations financières				
Total Général		60348665	0	3212387
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		0	0	107437
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		0	0	63453613
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		0	0	63561050
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	107436	0	0	107436
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	44797647	1736942	0	46534590
AMORTISSEMENTS Total Général	44905083	1736942	0	46642026
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	54299	54299	0	
Autres immobilisations financières	564298	564298	0	
Clients douteux ou litigieux	115721	115721	0	
Autres créances clients	3079491	3079491	0	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	111	111	0	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7860	7860	0	
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	680695	680695	0	
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	440300	440300	0	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	879586	879586	0	
Charges constatées d’avance	403893	403893	0	
TOTAL ETAT DES CREANCES	6226254	6226254	0	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6262	6262	0	0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	3667406	3667406	0	0
Fournisseurs et comptes rattachés	11100687	11100687	0	0
Personnel et comptes rattachés	996841	996841	0	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1256422	1256422	0	0
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	200225	200225	0	0
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	67847	67847	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	575205	575205	0	0
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	885438	885438	0	0
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1092557	1092557	0	0
TOTAL – ETAT DES DETTES	19848890	19848889	0	0
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Effectif moyen du personnel