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BILAN GASCOGNE FLEXIBLE 2021 Siren 312757347				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	107436	106447	989	6901
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1560358	497805	1062552	944543
Constructions	12543034	9140725	3402309	3398160
Installations techniques, matériel et outillage industriels	44131040	33388168	10742871	10809258
Autres immobilisations corporelles	330145	207773	122372	96602
Immobilisations en cours	54756		54756	115193
Avances et acomptes	249753		249753	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	460000		460000	460000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	52975		52975	48895
Autres immobilisations financières	505922		505922	463715
TOTAL (I)	59995424	43340921	16654502	16343272
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7648802	873600	6775202	4794307
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	12032199	587472	11444726	12142072
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2994529	72550	2921979	3017204
Autres créances	11124754		11124754	9390205
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2419140		2419140	3728162
Charges constatées d’avance	352853		352853	1273841
TOTAL (II)	36572280	1533623	35038657	34345793
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	219413		219413	214196
TOTAL GENERAL (0 à V)	96787118	44874545	51912573	50903262
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	12081075		12081075	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	8812		8812	
Réserve légale (1)	1208107		1208107	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	12753595		12753595	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5743142		3826793	
Subventions d’investissement	88851		99463	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	31883585		29977848	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	963983		804059	
Provisions pour charges	25219		26928	
TOTAL (III)	989202		830987	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	49		19493	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14309611		13686708	
Dettes fiscales et sociales	2857093		2815269	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	149875			
Autres dettes	1042833		2642186	
Produits constatés d’avance (2)	629026		874570	
TOTAL (IV)	18988489		20038229	
(V)	51296		56198	
TOTAL GENERAL (I à V)	51912573		50903263	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	18988489		20038229	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	49		19493	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	522142	1680402	2202545	1205628
Production vendue biens	34016391	51828363	85844754	78421995
Production vendue services	318566	90795	409361	483000
Chiffres d’affaires nets	34857100	53599560	88456661	80110624
				
Production stockée			-616832	884836
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			111007	-18030
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1299833	321916
Autres produits			707930	211834
Total des produits d’exploitation (I)			89958601	81511181
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1673601	1065847
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			53924267	48341673
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2099262	-67516
Autres achats et charges externes			12874837	11126202
Impôts, taxes et versements assimilés			843528	1181530
Salaires et traitements			8499249	8436431
Charges sociales			3224387	3349282
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1922102	2144404
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1180891	490322
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			157211	11646
Autres charges			351667	602789
Total des charges d’exploitation (II) 			82552481	76682613
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7406119	4828567
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			218711	213353
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			218711	213353
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			755887	682602
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			755887	682602
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-537175	-469248
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6868944	4359319
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	55189		19273	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10611		3860	
Reprises sur provisions et transferts de charges	56380		79690	
Total des produits exceptionnels (VII)	122181		102823	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	478644		177925	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	134600		64479	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	613245		242404	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-491063		-139581	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	108796		64137	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	525942		328806	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	90299494		81827358	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	84556351		78000564	
BENEFICE OU PERTE	5743142		3826793	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	318804		97810	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			900	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		148737		
Total Immobilisations corporelles		58328678		2427673
Total Immobilisations financières				
Total Général		58477415		2427673
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			41300	107437
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1887260	58869089
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			1928560	58976526
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	141835	5913	41300	106448
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	42775732	1916189	1646635	43045286
AMORTISSEMENTS Total Général	42917567	1922102	1687935	43151734
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				607991
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				219414
Provisions pour pensions et obligations similaires				25219
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				136579
Total Provisions pour risques et charges	83988	830988	-60085	989203
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	830988	830988	-60085	989203
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	52975	52975		
Autres immobilisations financières	505922	505922		
Clients douteux ou litigieux	2994530	2994530		
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	150	150		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2726	2726		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	883680	883680		
Divers				
Groupe et associés	9823837	9823837		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	414361	414361		
Charges constatées d’avance	352853	352853		
TOTAL ETAT DES CREANCES	15031034	15031034		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	49	49		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	14309612	14309612		
Personnel et comptes rattachés	1460577	1460577		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1164145	1164145		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	136098	136098		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	96274	96274		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	149876	149876		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1042833	1042833		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	629026	629026		
TOTAL – ETAT DES DETTES	18988490	18988490		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel