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BILAN GASCOGNE FLEXIBLE 2018 Siren 312757347				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	774540	771832	2707	3759
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	160563	156370	4192	5815
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1352071	463015	889055	896946
Constructions	11581143	8070883	3510259	3502581
Installations techniques, matériel et outillage industriels	48184946	35930371	12254574	13120453
Autres immobilisations corporelles	447238	336896	110342	121467
Immobilisations en cours	18110		18110	22016
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	460000		460000	460000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	52401		52401	50029
Autres immobilisations financières	673875		673875	711006
TOTAL (I)	63704890	45729371	17975518	18894075
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5691071	869542	4821528	4481331
En cours de production de biens	637206	17205	620001	531018
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	10610159	235889	10374270	9351205
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	455716		455716	108218
Clients et comptes rattachés	3276859	88655	3188204	3419218
Autres créances	1649205		1649205	3809554
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	985811		985811	454328
Charges constatées d’avance	19884		19884	46491
TOTAL (II)	23325915	1211292	22114623	22201366
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	192682		192682	176473
TOTAL GENERAL (0 à V)	87223487	46940663	40282823	41271914
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	12081075		12081075	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	8812		8812	
Réserve légale (1)	1208107		1208107	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2955150		2955150	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4453226		5974572	
Subventions d’investissement	51252		55112	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	20757624		22282830	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	965006		1073447	
Provisions pour charges	25248		23902	
TOTAL (III)	990254		1097349	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	17704		18749	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1526964		10384	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12001095		12461191	
Dettes fiscales et sociales	3267917		3959213	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	74791		199528	
Autres dettes	768899		609547	
Produits constatés d’avance (2)	854635		620375	
TOTAL (IV)	18512008		17878989	
(V)	22936		12745	
TOTAL GENERAL (I à V)	40282823		41271914	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	18512008		17876686	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	17704		18749	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	762208	735851	1498059	1378898
Production vendue biens	29934797	55853967	85788764	87406330
Production vendue services	545927	35299	581227	514347
Chiffres d’affaires nets	31242933	56625117	87868051	89299576
				
Production stockée			1208049	-166235
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				22800
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			170022	501528
Autres produits			188893	349503
Total des produits d’exploitation (I)			89435016	90007173
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1679023	1498652
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			56560873	54702214
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-485641	133319
Autres achats et charges externes			11338752	10714506
Impôts, taxes et versements assimilés			1363172	1367745
Salaires et traitements			8023872	8312872
Charges sociales			3743062	3784237
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2184767	2220593
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			247357	49831
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			60238	12418
Autres charges			151916	472353
Total des charges d’exploitation (II) 			84867395	83268744
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4567621	6738429
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1000000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			39769	8999
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1039769	8999
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			813512	798196
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			813512	798196
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			226256	-789197
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4793877	5949232
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	87500		1500000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3860		2787	
Reprises sur provisions et transferts de charges	154205		334646	
Total des produits exceptionnels (VII)	245565		1837434	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	140795		539526	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			8377	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	29556		166076	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	170351		713980	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	75214		1123453	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	34473		244501	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	381391		853612	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	90720351		91853607	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	86267124		85879035	
BENEFICE OU PERTE	4453226		5974572	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	112021		184165	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2520		-1229	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		935103		
Total Immobilisations corporelles		60282540		1322985
Total Immobilisations financières		1221036		89518
Total Général		62438679		1412504
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				935103
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			22015	61583509
Prêts et immobilisations financières			124277	
Total Immobilisations financières			124277	1186277
Total Général			146293	63704890
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	925528	2674		928203
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	42429886	2182092		44611979
AMORTISSEMENTS Total Général	43355415	2184767		45540183
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				635859
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				192682
Provisions pour pensions et obligations similaires				25248
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				136465
Total Provisions pour risques et charges	1097349	89794	196889	990254
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	189188			189188
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	881191	246597	5152	1122636
Sur comptes clients	98059	760	10165	88655
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1168440	247357	15317	1400480
TOTAL GENERAL	2265789	337152	212206	2390734
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		307596	58001	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		29556	154205	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	52401	52401		
Autres immobilisations financières	673875	673875		
Clients douteux ou litigieux	97698	97698		
Autres créances clients	3179161	3179161		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8218	8218		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	603390	603390		
Autres impôts, taxes versements assimilés	27141	27141		
Divers	219453	219453		
Groupe et associés	395931	395931		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	395070	395070		
Charges constatées d’avance	19884	19884		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5672227	5672227		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	17704	17704		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	12001095	12001095		
Personnel et comptes rattachés	1166399	1166399		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1714932	1714932		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	40577	40577		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	346007	346007		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	74791	74791		
Groupe et associés	1526964	1526964		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	768899	768899		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	854635	854635		
TOTAL – ETAT DES DETTES	18512008	18512008		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	5974573			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	612365		769312	
Location, charges locatives et de copropriété	691739		467588	
Personnel extérieur à l’entreprise	424577		375713	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1038646		934537	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	8571423		8167355	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	11338752		10714506	
Taxe professionnelle	514174		539255	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	848998		828490	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1363172		1367745	
Montant de la TVA. collectée	12512107		12398601	
Total TVA. déductible sur biens et services	13944268		13371828	
Effectif moyen du personnel	235			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	235