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BILAN GASCOGNE FLEXIBLE 2018 Siren 312757347
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 774540 771832 2707 3759
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles 160563 156370 4192 5815
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 1352071 463015 889055 896946
Constructions 11581143 8070883 3510259 3502581
Installations techniques, matériel et outillage industriels 48184946 35930371 12254574 13120453
Autres immobilisations corporelles 447238 336896 110342 121467
Immobilisations en cours 18110 18110 22016
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 460000 460000 460000
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts 52401 52401 50029
Autres immobilisations financières 673875 673875 711006
TOTAL (I) 63704890 45729371 17975518 18894075
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 5691071 869542 4821528 4481331
En cours de production de biens 637206 17205 620001 531018
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis 10610159 235889 10374270 9351205
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 455716 455716 108218
Clients et comptes rattachés 3276859 88655 3188204 3419218
Autres créances 1649205 1649205 3809554
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 985811 985811 454328
Charges constatées d’avance 19884 19884 46491
TOTAL (II) 23325915 1211292 22114623 22201366
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V) 192682 192682 176473
TOTAL GENERAL (0 à V) 87223487 46940663 40282823 41271914
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 12081075 12081075
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation 8812 8812
Réserve légale (1) 1208107 1208107
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 2955150 2955150
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 4453226 5974572
Subventions d’investissement 51252 55112
Provisions réglementées
TOTAL (I) 20757624 22282830
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 965006 1073447
Provisions pour charges 25248 23902
TOTAL (III) 990254 1097349
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 17704 18749
Emprunts et dettes financières divers (4) 1526964 10384
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 12001095 12461191
Dettes fiscales et sociales 3267917 3959213
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 74791 199528
Autres dettes 768899 609547
Produits constatés d’avance (2) 854635 620375
TOTAL (IV) 18512008 17878989
(V) 22936 12745
TOTAL GENERAL (I à V) 40282823 41271914
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 18512008 17876686
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 17704 18749
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 762208 735851 1498059 1378898
Production vendue biens 29934797 55853967 85788764 87406330
Production vendue services 545927 35299 581227 514347
Chiffres d’affaires nets 31242933 56625117 87868051 89299576
Production stockée 1208049 -166235
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 22800
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 170022 501528
Autres produits 188893 349503
Total des produits d’exploitation (I) 89435016 90007173
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 1679023 1498652
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 56560873 54702214
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -485641 133319
Autres achats et charges externes 11338752 10714506
Impôts, taxes et versements assimilés 1363172 1367745
Salaires et traitements 8023872 8312872
Charges sociales 3743062 3784237
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 2184767 2220593
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 247357 49831
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 60238 12418
Autres charges 151916 472353
Total des charges d’exploitation (II) 84867395 83268744
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 4567621 6738429
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 1000000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 39769 8999
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 1039769 8999
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 813512 798196
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 813512 798196
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 226256 -789197
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 4793877 5949232
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 87500 1500000
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 3860 2787
Reprises sur provisions et transferts de charges 154205 334646
Total des produits exceptionnels (VII) 245565 1837434
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 140795 539526
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 8377
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 29556 166076
Total des charges exceptionnelles (VIII) 170351 713980
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 75214 1123453
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises 34473 244501
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 381391 853612
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 90720351 91853607
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 86267124 85879035
BENEFICE OU PERTE 4453226 5974572
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 112021 184165
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 2520 -1229
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 935103
Total Immobilisations corporelles 60282540 1322985
Total Immobilisations financières 1221036 89518
Total Général 62438679 1412504
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 935103
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 22015 61583509
Prêts et immobilisations financières 124277
Total Immobilisations financières 124277 1186277
Total Général 146293 63704890
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 925528 2674 928203
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 42429886 2182092 44611979
AMORTISSEMENTS Total Général 43355415 2184767 45540183
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges 635859
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change 192682
Provisions pour pensions et obligations similaires 25248
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 136465
Total Provisions pour risques et charges 1097349 89794 196889 990254
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles 189188 189188
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 881191 246597 5152 1122636
Sur comptes clients 98059 760 10165 88655
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 1168440 247357 15317 1400480
TOTAL GENERAL 2265789 337152 212206 2390734
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 307596 58001
- Financières
- Exceptionnelles 29556 154205
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts 52401 52401
Autres immobilisations financières 673875 673875
Clients douteux ou litigieux 97698 97698
Autres créances clients 3179161 3179161
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 8218 8218
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 603390 603390
Autres impôts, taxes versements assimilés 27141 27141
Divers 219453 219453
Groupe et associés 395931 395931
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 395070 395070
Charges constatées d’avance 19884 19884
TOTAL ETAT DES CREANCES 5672227 5672227
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 17704 17704
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 12001095 12001095
Personnel et comptes rattachés 1166399 1166399
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 1714932 1714932
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 40577 40577
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 346007 346007
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 74791 74791
Groupe et associés 1526964 1526964
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 768899 768899
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 854635 854635
TOTAL – ETAT DES DETTES 18512008 18512008
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes 5974573
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 612365 769312
Location, charges locatives et de copropriété 691739 467588
Personnel extérieur à l’entreprise 424577 375713
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 1038646 934537
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 8571423 8167355
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 11338752 10714506
Taxe professionnelle 514174 539255
Autres impôts, taxes et versements assimilés 848998 828490
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 1363172 1367745
Montant de la TVA. collectée 12512107 12398601
Total TVA. déductible sur biens et services 13944268 13371828
Effectif moyen du personnel 235
Filiales et participations 1
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel 235