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BILAN AUBERTIN 2016 Siren 312784614				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1399	1399		
Fonds commercial	29575		29575	29575
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5163	1757	3406	1340
Autres immobilisations corporelles	81430	38974	42456	56773
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4878	4878		1088
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6317		6317	6306
TOTAL (I)	128763	47008	81755	95082
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7730		7730	550
En cours de production de biens	12900		12900	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	25512		25512	21286
Clients et comptes rattachés	324608		324608	301679
Autres créances	68325		68325	46183
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	21713		21713	71216
Charges constatées d’avance	9004		9004	15288
TOTAL (II)	469792		469792	456202
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	598555	47008	551547	551284
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7786		7786	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	22		22	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	197200		207200	
Report à nouveau	-135788		60	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7348		-135848	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	176568		179220	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	4064		2168	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	17948		38000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	139347		149992	
Dettes fiscales et sociales	168377		165537	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	380		16367	
Produits constatés d’avance (2)	44864			
TOTAL (IV)	374979		372064	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	551547		551284	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	357031		334064	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1778394		1778394	1485742
Production vendue services	4080		4080	15374
Chiffres d’affaires nets	1782474		1782474	1501116
				
Production stockée			12900	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18120	28977
Autres produits			313	57
Total des produits d’exploitation (I)			1813807	1530150
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			773985	570665
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-7180	320
Autres achats et charges externes			332849	323898
Impôts, taxes et versements assimilés			11462	13293
Salaires et traitements			526595	554185
Charges sociales			146960	162918
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16485	16796
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			225	94
Total des charges d’exploitation (II) 			1801381	1642168
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			12426	-112019
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			38	38
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			38	38
Dotations financières sur amortissements et provisions			1088	3790
Intérêts et charges assimilées			606	298
Différences négatives de change			3	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1697	4088
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1659	-4051
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			10766	-116069
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2583			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2583			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3423		22779	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2578			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6002		22779	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3418		-22779	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-3000	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1816428		1530188	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1809080		1666036	
BENEFICE OU PERTE	7348		-135848	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		30974		
Total Immobilisations corporelles		84541		6782
Total Immobilisations financières		11184		42
Total Général		126699		6824
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				30974
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4730	86593
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			30	11196
Total Général			4760	128763
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1399			1399
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	26428	16485	2182	40731
AMORTISSEMENTS Total Général	27827	16485	2182	42130
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				4878
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3790	1088		4878
TOTAL GENERAL	3790	1088		4878
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		1088		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6317			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	324608			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1800			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	794			
Impôts sur les bénéfices	37462			
T. V. A.	6918			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2640			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18711			
Charges constatées d’avance	9004			
TOTAL ETAT DES CREANCES	408255	397069	11185	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	139347	139347		
Personnel et comptes rattachés	18746	18746		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	100739	100739		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	45260	45260		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3632	3632		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4064	4064		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	380	380		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	44864	44864		
TOTAL – ETAT DES DETTES	357031	357031		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel