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BILAN AQUAGED 2016 Siren 312731060				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17684	11118	6565	
Fonds commercial	319571		319571	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	309959	62623	247336	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	179904	85166	94738	
Autres immobilisations corporelles	1307018	788235	518783	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	497453		497453	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30024		30024	
TOTAL (I)	2661616	947144	1714472	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	439690		439690	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3383516	117840	3265676	
Autres créances	92806		92806	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	439051		439051	
Charges constatées d’avance	3973		3973	
TOTAL (II)	4359038	117840	4241198	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7020654	1064984	5955670	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	232145			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	845546			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	23214			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	934380			
Report à nouveau	116474			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	364801			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2516562			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1159440			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1489274			
Dettes fiscales et sociales	704032			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	86359			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3439107			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5955670			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3439107			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2799036	320969	3120005	
Production vendue services	5609357		5609357	
Chiffres d’affaires nets	8408393	320969	8729362	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4338	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			29666	
Autres produits			16558	
Total des produits d’exploitation (I)			8779927	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2511775	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-30981	
Autres achats et charges externes			2333454	
Impôts, taxes et versements assimilés			145672	
Salaires et traitements			2251933	
Charges sociales			830147	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			230182	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			38001	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			385	
Total des charges d’exploitation (II) 			8310573	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			469353	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			152	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			7	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			160	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12792	
Différences négatives de change			1146	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13938	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13778	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			455574	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	48936			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7795			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	56732			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	817			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2327			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3145			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	53586			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	144360			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8836819			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8472018			
BENEFICE OU PERTE	364801			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	29134			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		336529		726
Total Immobilisations corporelles		1202477		629116
Total Immobilisations financières		25721		501756
Total Général		1564728		1131599
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				337255
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			34711	1796883
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				527478
Total Général			34711	2661616
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9763	2138	783	11118
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	441961	526447	32383	936025
AMORTISSEMENTS Total Général	451724	528586	33167	947144
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	80371	38001	532	117840
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	80371	38001	532	117840
TOTAL GENERAL	80371	38001	532	117840
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		38001	532	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30024			
Clients douteux ou litigieux	140849			
Autres créances clients	3242666			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2341			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	49333			
T. V. A.	10847			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	30285			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	3973			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3510320	3480296	30024	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1489274	1489274		
Personnel et comptes rattachés	246614	246614		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	274455	274455		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	120092	120092		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	62870	62870		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1159440	1159440		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	86359	86359		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3439107	3439107		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1214673			
Location, charges locatives et de copropriété	231226			
Personnel extérieur à l’entreprise	34169			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	68262			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	785122			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2333454			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	145672			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	145672			
Montant de la TVA. collectée	1472714			
Total TVA. déductible sur biens et services	911039			
Effectif moyen du personnel	58			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	58