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BILAN SARL CASTAING AQUIDEM 2021 Siren 312695182				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10670	2285	8385	8080
Fonds commercial	16312		16312	16312
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	264273	136521	127752	77903
Constructions	342717	214748	127968	139612
Installations techniques, matériel et outillage industriels	581979	362714	219265	103369
Autres immobilisations corporelles	313593	238954	74639	92698
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	30600		30600	7200
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	584		584	584
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1171	1171		1371
Autres immobilisations financières	3900		3900	3900
TOTAL (I)	1565798	956393	609406	451029
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4000		4000	1600
Avances et acomptes versés sur commandes				299
Clients et comptes rattachés	91512	13391	78121	91468
Autres créances	15875		15875	19457
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	177613		177613	205650
Charges constatées d’avance	17205		17205	27400
TOTAL (II)	306206	13391	292814	345874
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1872004	969784	902220	796904
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	314516		304462	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	71821		10053	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	496336		424516	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	198568		184929	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7146		8743	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	46380		30580	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	40226		63135	
Dettes fiscales et sociales	104460		82043	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9104		2957	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	405884		372388	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	902220		796904	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	251776		192957	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	11210		11210	11300
Production vendue biens	207		207	
Production vendue services	1467448		1467448	1156443
Chiffres d’affaires nets	1478866		1478866	1167743
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19192	20094
Autres produits			73	92
Total des produits d’exploitation (I)			1498130	1187929
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			12660	9400
Variation de stock (marchandises)			-2400	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			643098	590066
Impôts, taxes et versements assimilés			20452	17414
Salaires et traitements			496985	371782
Charges sociales			142807	114466
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			99342	76006
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3390	2316
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			22	2021
Total des charges d’exploitation (II) 			1416356	1183470
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			81774	4458
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			8	8
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8	8
Dotations financières sur amortissements et provisions			1171	
Intérêts et charges assimilées			3399	2634
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4570	2634
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4562	-2626
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			77212	1833
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2996		3006	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4300		17340	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7296		20346	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10926		261	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	210		11865	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11136		12126	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3841		8221	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1551			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1505434		1208283	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1433613		1198230	
BENEFICE OU PERTE	71821		10053	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	33464		18583	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		26670		600
Total Immobilisations corporelles		1273466		265900
Total Immobilisations financières		4484		1171
Total Général		1304620		267671
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			288	26982
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6204	1533162
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5655
Total Général			6492	1565798
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2278	295	288	2285
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	859883	99047	5994	952937
AMORTISSEMENTS Total Général	862161	99342	6282	955222
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières		1171		1171
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	10501	3390	500	13391
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10501	4561	500	14562
TOTAL GENERAL	10501	4561	500	14562
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3390	500	
                                             - Financières		1171		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1171	1171		
Autres immobilisations financières	3900	3900		
Clients douteux ou litigieux	16058	16058		
Autres créances clients	75454	75454		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	884	884		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5800	5800		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	9192	9192		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	17205	17205		
TOTAL ETAT DES CREANCES	129663	129663		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	198568	44461	154107	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	40226	40226		
Personnel et comptes rattachés	49348	49348		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27998	27998		
Impôts sur les bénéfices	1551	1551		
T.V.A.	24757	24757		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	806	806		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7146	7146		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9104	9104		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	359504	205397	154107	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	17			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	17