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BILAN RAGUENEAU 2018 Siren 312612278
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 15584 5536 10049 3329
Fonds commercial 340000 340000 340000
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 128707 112936 15771 28086
Installations techniques, matériel et outillage industriels 83866 71810 12056 19298
Autres immobilisations corporelles 286570 218756 67813 126978
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 6750 6750 6750
Créances rattachées à des participations 413220 413220 445556
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 107685 5862 101823 34214
TOTAL (I) 1382382 414901 967481 1004211
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 27067 27067 33859
En cours de production de biens 419787 419787 59557
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 203085 203085 237925
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 2109805 62563 2047242 3980052
Autres créances 332862 332862 548108
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 3037939 3037939 3535069
Charges constatées d’avance 28618 28618 50164
TOTAL (II) 6159163 62563 6096600 8444733
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 7541545 477464 7064081 9448944
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 103240 103240
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 560304 560304
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 13766 13766
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 2268633 1568351
Report à nouveau 937335 937335
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 759872 700283
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 4643150 3883278
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 168271 184966
Provisions pour charges
TOTAL (III) 168271 184966
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1064 1115
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1349969 1959374
Dettes fiscales et sociales 667363 617911
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 104758 2753653
Produits constatés d’avance (2) 129506 48648
TOTAL (IV) 2252660 5380700
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 7064081 9448944
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 9363022 9363022 10872619
Production vendue biens
Production vendue services 1724835 1724835 1853683
Chiffres d’affaires nets 11087857 11087857 12726302
Production stockée 360230 -379276
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 32566 58765
Autres produits 7381 5138
Total des produits d’exploitation (I) 11488034 12410929
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 5710957 6862472
Variation de stock (marchandises) 34840 -81353
Achats de matières premières et autres approvisionnements 22473 25942
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 6792 -12224
Autres achats et charges externes 1970948 1713375
Impôts, taxes et versements assimilés 138997 188440
Salaires et traitements 1726460 1807398
Charges sociales 776058 791088
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 65512 70916
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 53137
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 466 57
Total des charges d’exploitation (II) 10453502 11419249
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 1034532 991680
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 53735 23052
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 124 6742
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 53859 29795
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 7777 7144
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 7777 7144
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 46083 22651
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 1080614 1014331
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 3183
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 37400 24500
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 37400 27683
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 1405 85
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 34470 18848
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 35874 18934
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 1526 8749
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 322268 322798
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 11579293 12468407
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 10819422 11768125
BENEFICE OU PERTE 759872 700283
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 349453 8507
Total Immobilisations corporelles 530527 19472
Total Immobilisations financières 492382 67610
Total Général 1372362 95588
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2376 355584
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 50857 499142
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 32336 527655
Total Général 85569 1382382
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 6124 1788 2376 5536
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 356166 63724 16387 403503
AMORTISSEMENTS Total Général 362289 65512 18763 409038
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients 168271
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 184966 16695 168271
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières 5862 5862
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 63229 666 62563
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 69091 666 68425
TOTAL GENERAL 254057 17361 236697
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations 413220 413220
Prêts
Autres immobilisations financières 107685 107685
Clients douteux ou litigieux 76914 76914
Autres créances clients 2032891 2032891
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 1010 1010
Impôts sur les bénéfices 40597 40597
T. V. A. 64377 64377
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 2444 2444
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 224434 224434
Charges constatées d’avance 28618 28618
TOTAL ETAT DES CREANCES 2992190 2394371 597819
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 1064 1064
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 1349969 1349969
Personnel et comptes rattachés 265078 265078
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 230584 230584
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 113568 113568
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 58133 58133
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 104758 104758
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 129506 129506
TOTAL – ETAT DES DETTES 2252660 2252660
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel