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BILAN LES ENTREPOTS DE LA MUSCADELLE 2017 Siren 312668635				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	12005	12005		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	10290		10290	10290
Constructions	1189802	1161912	27889	33076
Installations techniques, matériel et outillage industriels	290008	284412	5596	9841
Autres immobilisations corporelles	68152	61180	6972	11185
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10350		10350	10350
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	409		409	409
TOTAL (I)	1581016	1519509	61506	75150
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4650		4650	23668
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	524638	13622	511016	421955
Autres créances	55536		55536	49109
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	136305		136305	493845
Disponibilités	379334		379334	33151
Charges constatées d’avance	563		563	2140
TOTAL (II)	1101026	13622	1087404	1023869
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2682042	1533131	1148910	1099019
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	48000		48000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4800		4800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	701994		701994	
Report à nouveau	-20763		-98155	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	23351		77392	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	757381		734031	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	44532		58807	
Emprunts et dettes financières divers (4)	24028		23952	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	216313		197898	
Dettes fiscales et sociales	106558		84331	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	98			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	391529		364989	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1148910		1099019	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	361553		320457	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	97540		97540	216175
Production vendue biens				
Production vendue services	120387	94347	214734	213802
Chiffres d’affaires nets	217928	94347	312275	429978
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				6049
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			312275	436027
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			57328	119173
Variation de stock (marchandises)			19018	1800
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				2089
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			116564	129965
Impôts, taxes et versements assimilés			25934	23972
Salaires et traitements			66119	42521
Charges sociales			25881	20387
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13417	14061
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				13622
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2797	11000
Total des charges d’exploitation (II) 			327058	378590
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-14783	57437
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			23653	19786
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			23653	19786
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1033	1341
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1033	1341
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			22620	18444
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7837	75881
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12197			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12197		1	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	245		811	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	227			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	473		811	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11724		-810	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-3789		-2321	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	348124		455814	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	324774		378422	
BENEFICE OU PERTE	23351		77392	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			49	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12005		
Total Immobilisations corporelles		1565339		
Total Immobilisations financières		10758		
Total Général		1588102		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12005
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7086	1558253
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10758
Total Général			7086	1581016
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12005			12005
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1500947	13417	6859	1507505
AMORTISSEMENTS Total Général	1512951	13417	6859	1519509
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	13622			13622
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	13622			13622
TOTAL GENERAL	13622			13622
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	409	409		
Clients douteux ou litigieux	16292			
Autres créances clients	508346			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3455			
T. V. A.	31740			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20341			
Charges constatées d’avance	563			
TOTAL ETAT DES CREANCES	581146	564854	16292	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	44532	14556	29976	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	216313	216313		
Personnel et comptes rattachés	10842	10842		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6066	6066		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	86831	86831		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2819	2819		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	24028	24028		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	98	98		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	391529	361553	29976	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	14275			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	10287		10677	
Location, charges locatives et de copropriété	16212		5282	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4787		8433	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	85278		105573	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	116564		129965	
Taxe professionnelle	7728		5675	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	18206		18297	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	25934		23972	
Montant de la TVA. collectée	59095		84349	
Total TVA. déductible sur biens et services	25760		39308	
Effectif moyen du personnel	2		1	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	2		1