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BILAN GINKGO INVESTISSEMENT 2019 Siren 312627839				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	231	231		
Fonds commercial	60000		60000	
Autres immobilisations incorporelles	84000	63438	20563	25813
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	119218		119218	119218
Constructions	759216	608025	151191	155445
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	189780	130427	59353	26792
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4524	1524	3000	3000
Créances rattachées à des participations	9528	7146	2382	2382
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3550		3550	
TOTAL (I)	1230048	810792	419257	332650
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	364855		364855	324033
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	24951		24951	25462
Autres créances	9758		9758	31157
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	24620	23292	1328	45152
Disponibilités	49628		49628	25243
Charges constatées d’avance	180		180	183
TOTAL (II)	473992	23292	450700	451231
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1704040	834084	869957	783880
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	605685		605685	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	76240		76240	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	26583		26583	
Réserves statutaires ou contractuelles			111634	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-5083			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	14238		-116717	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	717664		703425	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	17284		26184	
Emprunts et dettes financières divers (4)	116024		36743	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6438		5405	
Dettes fiscales et sociales	12547		12123	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	152293		80455	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	869957		783880	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	143991		63173	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	254134	30241	284375	119023
Production vendue biens				
Production vendue services	84163		84163	123976
Chiffres d’affaires nets	338297	30241	368538	242999
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2544	3816
Autres produits			18	3
Total des produits d’exploitation (I)			371100	246818
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			222669	408014
Variation de stock (marchandises)			-40821	-324033
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			123396	79357
Impôts, taxes et versements assimilés			17324	24994
Salaires et traitements			8000	56000
Charges sociales			9400	32730
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20940	47912
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	32
Total des charges d’exploitation (II) 			360909	325005
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			10191	-78187
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			300	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				5468
Reprises sur provisions et transferts de charges			27552	54019
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			27852	59487
Dotations financières sur amortissements et provisions			23292	27552
Intérêts et charges assimilées			198	443
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			379	71555
Total des charges financières (VI)			23869	99550
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3982	-40063
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			14173	-118250
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	100		2000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	100		2000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35		467	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	35		467	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	65		1533	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	399052		308304	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	384813		425022	
BENEFICE OU PERTE	14238		-116717	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2544		3816	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	9400		32730	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	58419	5250		63669
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	723865	15690	1103	738452
AMORTISSEMENTS Total Général	782284	20940	1103	802121
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	8670			8670
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8670			8670
TOTAL GENERAL	8670			8670
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13078		13078	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	34889	34889		
TOTAL ETAT DES CREANCES	47967	34889	13078	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	17284	8982	8302	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1350	1350		
Fournisseurs et comptes rattachés	6438	6438		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12547	12547		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	114674	114674		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	152293	143991	8302	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel