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BILAN ENTRETIEN DIJONNAIS 2022 Siren 312616659				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10370	10370	0	0
Fonds commercial	136000	0	136000	136000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	232530	226223	6307	7650
Installations techniques, matériel et outillage industriels	582800	459622	123178	113911
Autres immobilisations corporelles	679901	489371	190530	241203
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2871480	0	2871480	465495
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	7815	7800	15	15
Prêts				
Autres immobilisations financières	640	0	640	640
TOTAL (I)	4521537	1193386	3328150	964914
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	16675	0	16675	9069
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	0	0	0	21
Clients et comptes rattachés	2622132	28229	2593903	1993178
Autres créances	205445	0	205445	104135
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1557601	23855	1533745	1057165
Disponibilités	2468578	0	2468578	2449551
Charges constatées d’avance	10825	0	10825	11082
TOTAL (II)	6881255	52084	6829171	5624201
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11402792	1245470	10157322	6589113
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	91000		91000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9100		9100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2566035		2108069	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1518604		1057966	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	568		357	
TOTAL (I)	4185307		3266492	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20000		20000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	20000		20000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	164537		226031	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2623684		66198	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2707		3001	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	237475		206682	
Dettes fiscales et sociales	2852862		2758309	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	66549		38465	
Produits constatés d’avance (2)	4200		3938	
TOTAL (IV)	5952015		3302623	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10157322		6589115	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	170	0	170	10
Production vendue services	11913912	0	11913912	10918931
Chiffres d’affaires nets	11914082	0	11914082	10918941
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			178280	108386
Autres produits			24	199
Total des produits d’exploitation (I)			12092386	11027526
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			232462	204112
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-7606	-103
Autres achats et charges externes			1115509	961810
Impôts, taxes et versements assimilés			273927	259444
Salaires et traitements			7157775	6613439
Charges sociales			1185875	1123872
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			191434	213868
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3862	0
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			20000	0
Autres charges			20801	8317
Total des charges d’exploitation (II) 			10194039	9384758
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1898346	1642768
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			164160	117000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8045	8275
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			16908	16886
Total des produits financiers (V)			189113	142161
Dotations financières sur amortissements et provisions			21354	1376
Intérêts et charges assimilées			1081	1389
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			12838	8
Total des charges financières (VI)			35273	2764
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			153839	139397
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2052185	1782165
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1541		1829	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	301704		6000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	303245		7829	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2494		1259	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	32850		764	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	211		30	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	35555		2052	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	267690		5776	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	358707		309419	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	442564		420556	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12584743		11177516	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11066139		10119550	
BENEFICE OU PERTE	1518604		1057966	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3878		6647	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		146370	0	0
Total Immobilisations corporelles		1494303	0	159035
Total Immobilisations financières		473950	0	2428486
Total Général		2114623	0	2587521
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		0	0	146370
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		0	158107	1495231
Prêts et immobilisations financières			640	
Total Immobilisations financières		0	22500	2879935
Total Général		0	180607	4521537
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10370	0	0	10370
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1131539	191434	147757	1175216
AMORTISSEMENTS Total Général	1141909	191434	147757	1185586
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				568
Total Provisions réglementées	357	211	0	568
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				20000
Total Provisions pour risques et charges	20000	20000	20000	20000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	7800	0	0	7800
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	27637	3862	3271	28229
Autres provisions pour dépréciation	2501	21354	0	23855
Total Provisions pour dépréciation	37939	25216	3271	59884
TOTAL GENERAL	58296	45427	23271	80452
dont dotations et reprises : - d’Exploitation	0	23862	23271	0
                                             - Financières	0	21354	0	0
                                            - Exceptionnelles	0	211	0	0
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	640	0	640	
Clients douteux ou litigieux	33862	33862	0	
Autres créances clients	2588270	2588270	0	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2066	2066	0	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	32203	32203	0	
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	38285	38285	0	
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	300	300	0	
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	132591	132591	0	
Charges constatées d’avance	10825	10825	0	
TOTAL ETAT DES CREANCES	2839042	2838402	640	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	164537	91515	73022	0
Emprunts et dettes financières divers	2476474	0	2476474	0
Fournisseurs et comptes rattachés	237475	237475	0	0
Personnel et comptes rattachés	1557851	1557851	0	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	572012	572012	0	0
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	601208	601208	0	0
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	121791	121791	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	147210	147210	0	0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	66549	66549	0	0
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4200	4200	0	0
TOTAL – ETAT DES DETTES	5949308	3399812	2549496	0
Emprunts souscrits en cours d’exercice	74200	0	0	0
Emprunts remboursés en cours d’exercice	135698			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel