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BILAN ENTRETIEN DIJONNAIS 2021 Siren 312616659				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10370	10370		
Fonds commercial	136000		136000	136000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	232530	224879	7650	13961
Installations techniques, matériel et outillage industriels	563126	449215	113910	120563
Autres immobilisations corporelles	698646	457443	241202	295901
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	465495		465495	465495
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	7815	7800	15	15
Prêts				
Autres immobilisations financières	640		640	620
TOTAL (I)	2114622	1149708	964914	1032557
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9068		9068	8966
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	21		21	714
Clients et comptes rattachés	2020815	27637	1993177	1575149
Autres créances	104135		104135	125156
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1059666	2501	1057164	1045415
Disponibilités	2449550		2449550	2116374
Charges constatées d’avance	11081		11081	14435
TOTAL (II)	5654339	30138	5624200	4886212
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7768962	1179847	6589114	5918769
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	91000		91000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9100		9100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2108069		1712347	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1057966		995721	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	357		327	
TOTAL (I)	3266492		2808496	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20000		20000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	20000		20000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	226031		351337	
Emprunts et dettes financières divers (4)	66198		120586	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3000		4063	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	206681		202146	
Dettes fiscales et sociales	2758309		2342393	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			21257	
Autres dettes	38464		43687	
Produits constatés d’avance (2)	3937		4800	
TOTAL (IV)	3302622		3090273	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6589114		5918769	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	10		10	21
Production vendue services	10918930		10918930	9721129
Chiffres d’affaires nets	10918941		10918941	9721150
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			108385	66662
Autres produits			199	2856
Total des produits d’exploitation (I)			11027526	9790670
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			204111	207811
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-102	-1971
Autres achats et charges externes			961810	939991
Impôts, taxes et versements assimilés			259443	292220
Salaires et traitements			6613438	5757688
Charges sociales			1123872	1012933
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			213867	194488
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				981
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8316	2917
Total des charges d’exploitation (II) 			9384756	8407061
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1642768	1383608
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			117000	98100
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8275	10909
Reprises sur provisions et transferts de charges				1308
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			16885	6229
Total des produits financiers (V)			142160	116547
Dotations financières sur amortissements et provisions			1375	
Intérêts et charges assimilées			1388	1704
Différences négatives de change				9
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				3165
Total des charges financières (VI)			2764	4879
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			139396	111668
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1782164	1495277
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1828			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6000		32358	
Reprises sur provisions et transferts de charges			602	
Total des produits exceptionnels (VII)	7828		32960	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1259		1975	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	763		7309	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	29		266	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2052		9551	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5776		23408	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	309419		123617	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	420556		399348	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11177516		9940178	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10119549		8944457	
BENEFICE OU PERTE	1057966		995721	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6647		6647	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		146370		
Total Immobilisations corporelles		1370599		146969
Total Immobilisations financières		473930		20
Total Général		1990900		146989
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				146370
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			23265	1494303
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				473950
Total Général			23265	2114623
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10370			10370
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	940172	213867	22501	1131539
AMORTISSEMENTS Total Général	950542	213867	22501	1141909
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				357
Total Provisions réglementées	327	30		357
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				20000
Total Provisions pour risques et charges	20000			20000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	7800			7800
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	28474		837	27637
Autres provisions pour dépréciation	1126	1376		2501
Total Provisions pour dépréciation	37400	1376	837	37939
TOTAL GENERAL	57727	1406	837	58296
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			837	
                                             - Financières		1376		
                                            - Exceptionnelles		30		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	640		640	
Clients douteux ou litigieux	33495	33495		
Autres créances clients	1987320	1987320		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1826	1826		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	22082	22082		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	21460	21460		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	667	667		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	58100	58100		
Charges constatées d’avance	11082	11082		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2136672	2136032	640	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	226031	122563	103468	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	206682	206682		
Personnel et comptes rattachés	1539806	1539806		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	549410	549410		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	528677	528677		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	140416	140416		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	66198	66198		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	38465	38465		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3938	3938		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3299622	3196154	103468	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	69500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	194558			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	239			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	239