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BILAN ENTRETIEN DIJONNAIS 2020 Siren 312616659				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10370	10370		
Fonds commercial	136000		136000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	232530	218569	13962	23345
Installations techniques, matériel et outillage industriels	502902	382338	120564	146956
Autres immobilisations corporelles	635167	339266	295902	290285
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	465495		465495	465495
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	7815	7800	15	15
Prêts				
Autres immobilisations financières	620		620	620
TOTAL (I)	1990900	958342	1032557	926715
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8966		8966	6995
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	715		715	17816
Clients et comptes rattachés	1603624	28474	1575150	1440367
Autres créances	125157		125157	158131
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1046541	1126	1045415	641222
Disponibilités	2116375		2116375	1956239
Charges constatées d’avance	14435		14435	12024
TOTAL (II)	4915812	29600	4886212	4232794
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6906712	987942	5918770	5159509
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	91000		91000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9100		9100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1712347		1593441	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	995722		718907	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	327		256	
TOTAL (I)	2808496		2412703	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20000		20000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	20000		20000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	351337		281237	
Emprunts et dettes financières divers (4)	120586			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4064		6377	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	202146		213031	
Dettes fiscales et sociales	2342396		2176390	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	21257		7758	
Autres dettes	43687		37214	
Produits constatés d’avance (2)	4800		4800	
TOTAL (IV)	3090274		2726806	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5918770		5159509	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				322
Production vendue biens	21		21	125
Production vendue services	9721130		9721130	9352185
Chiffres d’affaires nets	9721151		9721151	9352632
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			66663	75489
Autres produits			2857	975
Total des produits d’exploitation (I)			9790670	9429096
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				287
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			207811	208170
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1971	402
Autres achats et charges externes			939991	943867
Impôts, taxes et versements assimilés			292220	240663
Salaires et traitements			5757688	5736957
Charges sociales			1012934	1086141
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			194489	176481
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			982	7081
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				20000
Autres charges			2917	622
Total des charges d’exploitation (II) 			8407061	8420673
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1383609	1008423
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			98100	122325
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10909	8122
Reprises sur provisions et transferts de charges			1309	18604
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			6230	8580
Total des produits financiers (V)			116546	157631
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1704	1884
Différences négatives de change			9	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			3166	2628
Total des charges financières (VI)			4879	4512
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			111669	153119
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1495278	1161542
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	32358		70446	
Reprises sur provisions et transferts de charges	602			
Total des produits exceptionnels (VII)	32961		70446	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1976		686	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7309		33015	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	266		71	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9552		33773	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	23409		36674	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	123617		189460	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	399348		289849	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9940179		9657173	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8944457		8938266	
BENEFICE OU PERTE	995722		718907	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6647		15399	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10370		136000
Total Immobilisations corporelles		1290661		171836
Total Immobilisations financières		473930		
Total Général		1774961		307836
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				146370
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			91897	1370599
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				473930
Total Général			91897	1990899
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10370			10370
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	830076	194683	84587	940172
AMORTISSEMENTS Total Général	840446	194683	84587	950542
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				327
Total Provisions réglementées	256	71		327
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				20000
Total Provisions pour risques et charges	20000			20000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	7800			7800
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	30447	982	2954	28474
Autres provisions pour dépréciation	2435		1309	1126
Total Provisions pour dépréciation	40681	982	4263	37400
TOTAL GENERAL	60937	1053	4263	57727
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			2954	
                                             - Financières			1309	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	620		620	
Clients douteux ou litigieux	34168	34168		
Autres créances clients	1569456	1569456		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1287	1287		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	26921	26921		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	90403	90403		
Charges constatées d’avance	14435	14435		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1743836	1743216	620	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	351337	180575	170762	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	202146	202146		
Personnel et comptes rattachés	1227476	1227476		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	539262	539262		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	455830	455830		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	119828	119828		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	21257	21257		
Groupe et associés	120586	120586		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	43687	43687		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4800	4800		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3086210	2915448	170762	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	246000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	175702			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel