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BILAN ENTRETIEN DIJONNAIS 2018 Siren 312616659				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10530	10530		239
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	232530	196815	35715	41057
Installations techniques, matériel et outillage industriels	426161	285311	140850	107204
Autres immobilisations corporelles	571759	368003	203755	280735
Immobilisations en cours				3015
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	446120		446120	446120
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	7815	7800	15	15
Prêts				
Autres immobilisations financières	520		520	120
TOTAL (I)	1695435	868459	826975	878504
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7398		7398	6137
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2142		2142	26974
Clients et comptes rattachés	1523853	33650	1490203	1285026
Autres créances	312429		312429	360958
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	632279	21038	611241	642542
Disponibilités	1663071		1663071	1343853
Charges constatées d’avance	14422		14422	15211
TOTAL (II)	4155595	54688	4100907	3680702
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5851030	923147	4927882	4559206
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	91000		91000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9100		9100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1458301		1246219	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	835140		712082	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	184		113	
TOTAL (I)	2393725		2058514	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10000		50000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	10000		50000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2656		2539	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	160395		191988	
Dettes fiscales et sociales	2044062		1848759	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10493		21784	
Autres dettes	20871		22071	
Produits constatés d’avance (2)	5359		7623	
TOTAL (IV)	2524157		2450692	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4927882		4559206	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	300		300	
Production vendue biens	115		115	442
Production vendue services	8636199		8636199	7726181
Chiffres d’affaires nets	8636614		8636614	7726624
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			108921	52469
Autres produits			2571	1774
Total des produits d’exploitation (I)			8748105	7780867
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			227	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			204416	158013
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1261	3
Autres achats et charges externes			840980	771756
Impôts, taxes et versements assimilés			243800	216281
Salaires et traitements			5241667	4671374
Charges sociales			1086075	948899
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			174745	164619
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6043	3446
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			10000	10000
Autres charges			4789	1561
Total des charges d’exploitation (II) 			7811482	6945952
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			936623	834914
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			107250	86850
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11653	63324
Reprises sur provisions et transferts de charges			1629	352
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			3004	4176
Total des produits financiers (V)			123535	154702
Dotations financières sur amortissements et provisions			24120	2547
Intérêts et charges assimilées			2051	3954
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			3727	299
Total des charges financières (VI)			29899	6800
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			93637	147902
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1030260	982816
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	20000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	305683		102133	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	325683		102133	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2200		19377	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	48495		78520	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1625		739	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	52320		98636	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	273363		3498	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	179150		94325	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	289333		179907	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9197324		8037702	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8362184		7325621	
BENEFICE OU PERTE	835140		712082	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10530		
Total Immobilisations corporelles		1198832	175180	
Total Immobilisations financières		450055	4400	
Total Général		1659417	179580	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10530
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		3015	140548	1230450
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				454455
Total Général		3015	140548	1695435
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10291	239		10530
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	766822	176060	92752	850130
AMORTISSEMENTS Total Général	777113	176299	92752	860659
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				184
Total Provisions réglementées	113	71		184
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				10000
Total Provisions pour risques et charges	50000	10000	50000	10000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	3800	4000		7800
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	37197	6043	9591	33650
Autres provisions pour dépréciation	2547	20120	1629	21038
Total Provisions pour dépréciation	43544	30163	11220	62488
TOTAL GENERAL	93657	40234	61220	72673
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		16043	59591	
                                             - Financières		24120	1629	
                                            - Exceptionnelles		1625		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	520		520	
Clients douteux ou litigieux	41460	41460		
Autres créances clients	1482393	1482393		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	596	596		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	130531	130531		
T. V. A.	16403	16403		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	164899	164899		
Charges constatées d’avance	14422	14422		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1851225	1850705	520	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	280322	123539	156784	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	160395	160395		
Personnel et comptes rattachés	1009424	1009424		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	489663	489663		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	375840	375840		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	169135	169135		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10493	10493		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20871	20871		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5359	5359		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2521501	2364718	156784	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	60000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	135369			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel