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BILAN ENTRETIEN DIJONNAIS 2017 Siren 312616659				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10530	10291	239	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	225533	184476	41057	46092
Installations techniques, matériel et outillage industriels	357867	250664	107204	94881
Autres immobilisations corporelles	612417	331683	280735	225749
Immobilisations en cours	3015		3015	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	446120		446120	448869
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3815	3800	15	15
Prêts				
Autres immobilisations financières	120		120	120
TOTAL (I)	1659417	780913	878504	815726
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6137		6137	6140
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	26974		26974	31776
Clients et comptes rattachés	1322223	37197	1285026	1216973
Autres créances	360958		360958	87240
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	645089	2547	642542	505939
Disponibilités	1343853		1343853	1584133
Charges constatées d’avance	15211		15211	13601
TOTAL (II)	3720446	39744	3680702	3445802
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5379863	820658	4559206	4261528
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	91000		91000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9100		9100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1246219		1042003	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	712082		564216	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	113		42	
TOTAL (I)	2058514		1706360	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	50000		40000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	50000		40000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	355928		391901	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2539		2245	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	191988		168159	
Dettes fiscales et sociales	1848759		1908056	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	21784		14030	
Autres dettes	22071		26331	
Produits constatés d’avance (2)	7623		4445	
TOTAL (IV)	2450692		2515167	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4559206		4261528	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				150
Production vendue biens	442		442	
Production vendue services	7726181		7726181	7314956
Chiffres d’affaires nets	7726624		7726624	7315106
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			52469	167645
Autres produits			1774	2846
Total des produits d’exploitation (I)			7780867	7485597
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				128
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			158013	165908
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3	-1038
Autres achats et charges externes			771756	691377
Impôts, taxes et versements assimilés			216281	197179
Salaires et traitements			4671374	4493129
Charges sociales			948899	917875
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			164619	159550
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3446	158
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			10000	20000
Autres charges			1561	2018
Total des charges d’exploitation (II) 			6945952	6646283
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			834914	839314
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			86850	30600
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			63324	18617
Reprises sur provisions et transferts de charges			352	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			4176	
Total des produits financiers (V)			154702	49217
Dotations financières sur amortissements et provisions			2547	352
Intérêts et charges assimilées			3954	6144
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			299	
Total des charges financières (VI)			6800	6497
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			147902	42720
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			982816	882035
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			16089	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	102133		69409	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	102133		85497	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	19377		1990	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	78520		61052	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	739		546	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	98636		63589	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3498		21908	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	94325		120995	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	179907		218732	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8037702		7620312	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7325621		7056096	
BENEFICE OU PERTE	712082		564216	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10555	1910	
Total Immobilisations corporelles		1092515	307424	
Total Immobilisations financières		452804		
Total Général		1555875	309334	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1936	10530
Virement postes immobilisations corporelles en cours		3015		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			201107	1198832
Prêts et immobilisations financières			120	
Total Immobilisations financières			2749	450055
Total Général			205792	1659417
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10555	1671	1935	10291
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	725794	163615	122587	766822
AMORTISSEMENTS Total Général	736349	165286	124522	777113
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				113
Total Provisions réglementées	42	71		113
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				50000
Total Provisions pour risques et charges	40000	10000		50000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	3800			3800
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	36621	3446	2870	37197
Autres provisions pour dépréciation	352	2547	352	2547
Total Provisions pour dépréciation	40774	5993	3222	43544
TOTAL GENERAL	80815	16064	3222	93657
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		13446	2870	
                                             - Financières		2547	352	
                                            - Exceptionnelles		71		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	120		120	
Clients douteux ou litigieux	44582	44582		
Autres créances clients	1277641	1277641		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	670	670		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	308977	308977		
T. V. A.	21451	21451		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	18539	18539		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11321	11321		
Charges constatées d’avance	15211	15211		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1698514	1698394	120	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	355928	127651	228277	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	191988	191988		
Personnel et comptes rattachés	851099	851099		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	492193	492193		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	364948	364948		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	140519	140519		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	21784	21784		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	22071	22071		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	7623	7623		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2448153	2219876	228277	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	110000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	145726			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel