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BILAN ENTRETIEN DIJONNAIS 2016 Siren 312616659				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10555	10555		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	222457	176365	46092	62375
Installations techniques, matériel et outillage industriels	311234	216353	94881	103755
Autres immobilisations corporelles	558825	333076	225749	211390
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	448869		448869	15875
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3815	3800	15	15
Prêts				
Autres immobilisations financières	120		120	120
TOTAL (I)	1555875	740149	815726	393530
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6140		6140	5101
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	31776		31776	
Clients et comptes rattachés	1253595	36621	1216973	1044351
Autres créances	87240		87240	140667
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	506291	352	505939	283719
Disponibilités	1584133		1584133	1517849
Charges constatées d’avance	13601		13601	10942
TOTAL (II)	3482776	36974	3445802	3002629
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5038650	777123	4261528	3396159
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	91000		91000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9100		9100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1042003		771058	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	564216		540946	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	42			
TOTAL (I)	1706360		1412103	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	40000		20000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	40000		20000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	391901		192894	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2245		1182	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	168159		117586	
Dettes fiscales et sociales	1908056		1601105	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14030			
Autres dettes	26331		46525	
Produits constatés d’avance (2)	4445		4764	
TOTAL (IV)	2515167		1964055	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4261528		3396159	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	150		150	1361
Production vendue biens				
Production vendue services	7314956		7314956	6589461
Chiffres d’affaires nets	7315106		7315106	6590822
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			167645	103140
Autres produits			2846	1786
Total des produits d’exploitation (I)			7485597	6695747
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			128	1361
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			165908	158552
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1038	1677
Autres achats et charges externes			691377	641120
Impôts, taxes et versements assimilés			197179	176466
Salaires et traitements			4493129	4030996
Charges sociales			917875	762394
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			159550	158552
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			158	8030
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			20000	20000
Autres charges			2018	5778
Total des charges d’exploitation (II) 			6646283	5964926
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			839314	730821
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			30600	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			18617	17684
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			49217	17684
Dotations financières sur amortissements et provisions			352	
Intérêts et charges assimilées			6144	7610
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6497	7610
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			42720	10074
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			882035	740895
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	16089			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	69409		80417	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	85497		80417	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1990		2835	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	61052		96163	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	546		595	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	63589		99592	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	21908		-19176	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	120995		61342	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	218732		119432	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7620312		6793848	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7056096		6252902	
BENEFICE OU PERTE	564216		540946	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10555		
Total Immobilisations corporelles		1009838		206308
Total Immobilisations financières		19810		432994
Total Général		1040204		639302
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10555
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			123632	1092515
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				452804
Total Général			123632	1555875
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10555			10555
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	632319	160054	66579	725794
AMORTISSEMENTS Total Général	642874	160054	66579	736349
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				42
Total Provisions réglementées		42		42
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				40000
Total Provisions pour risques et charges	20000	20000		40000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	3800			3800
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	38665	158	2203	36621
Autres provisions pour dépréciation		352		352
Total Provisions pour dépréciation	42465	511	2203	40774
TOTAL GENERAL	62465	20553	2203	80815
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		20158	2203	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	120			
Clients douteux ou litigieux	44262			
Autres créances clients	1209332			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	380			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	18992			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	20742			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	47126			
Charges constatées d’avance	13601			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1354555	1310173	44382	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	391901	1204	130801	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	168159	168159		
Personnel et comptes rattachés	863296	863296		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	476765	476765		
Impôts sur les bénéfices	100449	100449		
T.V.A.	328650	328650		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	138896	138896		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14030	14030		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	26331	26331		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4445	4445		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2512922	2122225	130801	259896
Emprunts souscrits en cours d’exercice	300000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	102007			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel