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BILAN ENTREPRISE E. CAGNA 2023 Siren 312680416				
				
ACTIF	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	69533	65973	3559	0
Fonds commercial	58991	58991	0	0
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	4091640	3130609	961031	943817
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3020	0	3020	6200
TOTAL (I)	4223183	3255574	967610	950018
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	9547867	22420	9525447	10181384
Autres créances	402357	0	402357	318473
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	95172	0	95172	0
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	10045396	22420	10022976	10499857
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)	0	0	6	0
Ecarts de conversion actif (V)	6		0	0
TOTAL GENERAL (0 à V)	14268580	3277994	10990586	11449874
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
 Capital social ou individuel	950000		950000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	576		576	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	95000		95000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5171		715577	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	621031		509594	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1671779		2270747	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	374004		195001	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	374004		195001	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	0		27165	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1774881		1813296	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2315704		1903640	
Dettes fiscales et sociales	3180780		2846245	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	18803		2749	
Produits constatés d’avance (2)	1654634		2391030	
TOTAL (IV)	8944803		8984126	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10990586		11449874	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1600	0	1600	979
Production vendue services	20380312	0	20380312	19854515
Chiffres d’affaires nets	20381913	0	20381913	19855494
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3833	0
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			315817	294539
Autres produits			2528	5
Total des produits d’exploitation (I)			20704090	20150037
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2926	3996080
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			12442033	9105192
Impôts, taxes et versements assimilés			183879	161888
Salaires et traitements			4528689	4236564
Charges sociales			1742591	1548133
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			193349	185496
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			20568	0
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			370576	181293
Autres charges			105365	2512
Total des charges d’exploitation (II) 			19589978	19417157
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1114114	732879
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			74407	8005
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			74407	8005
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-74407	-8005
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1039707	724874
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	34000		22400	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	34000		22400	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1252		1218	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1252		1218	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	32748		21182	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	178728		93022	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	272695		143440	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20738090		20172437	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20117059		19662843	
BENEFICE OU PERTE	621031		509594	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		124744	0	3780
Total Immobilisations corporelles		3903072	0	188567
Total Immobilisations financières		6200	0	-3181
Total Général		4034017	0	189167
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		0	0	128524
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		0	0	4091640
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		0	0	3020
Total Général		0	0	4223183
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	65753	221	0	65973
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2959255	193128	21774	3130609
AMORTISSEMENTS Total Général	3025008	193349	21774	3196583
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				374004
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	195001	183025	4022	374004
sur immobilisations – incorporelles	58991	0	0	58991
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	106891	208119	292589	22420
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	165882	208119	292589	81412
TOTAL GENERAL	360883	391144	296611	455416
dont dotations et reprises : - d’Exploitation	0	391144	296611	0
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3020	3020	0	
Clients douteux ou litigieux	15654	15654	0	
Autres créances clients	9532213	9532213	0	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	42316	42316	0	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	296188	296188	0	
Autres impôts, taxes versements assimilés	2254	2254	0	
Divers	7424	7424	0	
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	54175	54175	0	
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	9953244	9953244	0	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1774881	1774881	0	0
Fournisseurs et comptes rattachés	2315704	2315704	0	0
Personnel et comptes rattachés	596042	596042	0	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	352303	352303	0	0
Impôts sur les bénéfices	165117	165117	0	0
T.V.A.	1959605	1959605	0	0
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	107714	107714	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18803	18803	0	0
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1654634	1654634	0	0
TOTAL – ETAT DES DETTES	8944803	8944803	0	0
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	111		99	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Effectif moyen du personnel	111		99