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BILAN ENTREPRISE E. CAGNA 2022 Siren 312680416				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	65753	65753		
Fonds commercial	58991	58991		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	154000		154000	154000
Constructions	2360607	1678853	681755	770107
Installations techniques, matériel et outillage industriels	964903	897412	67491	80186
Autres immobilisations corporelles	423562	382990	40572	57913
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6200		6200	6002
TOTAL (I)	4034017	3083999	950018	1068208
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	10288274	106891	10181384	7753459
Autres créances	318473		318473	1521043
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	10606747	106891	10499857	9274503
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14640764	3190889	11449874	10342710
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	950000		950000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	576		576	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	95000		95000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	715577		926275	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	509594		624302	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2270747		2596153	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	195001		273834	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	195001		273834	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	27165		44479	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1813296		800148	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1903640		1923227	
Dettes fiscales et sociales	2846245		1370286	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2749		1185695	
Produits constatés d’avance (2)	2391030		2148889	
TOTAL (IV)	8984126		7472723	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11449874		10342710	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	979		979	5864
Production vendue services	19854515		19854515	18801516
Chiffres d’affaires nets	19855494		19855494	18807380
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			294539	320387
Autres produits			5	12
Total des produits d’exploitation (I)			20150037	19127779
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3996080	3198692
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			9105192	9188217
Impôts, taxes et versements assimilés			161888	156876
Salaires et traitements			4236564	3846907
Charges sociales			1548133	1431079
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			185496	202732
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				9741
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			181293	204280
Autres charges			2512	57
Total des charges d’exploitation (II) 			19417157	18238582
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			732879	889197
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8005	4342
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8005	4342
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8005	-4342
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			724874	884855
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	22400		22223	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	22400		22223	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1218			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1218			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	21182		22223	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	93022		100969	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	143440		181807	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20172437		19150001	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19662843		18525699	
BENEFICE OU PERTE	509594		624302	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		124744		
Total Immobilisations corporelles		3845190		57883
Total Immobilisations financières		6002		199
Total Général		3975935		58082
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				124744
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3903072
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6200
Total Général				4034017
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	65753			65753
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2782983	185496	9225	2959255
AMORTISSEMENTS Total Général	2848736	185496	9225	3025008
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				195001
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	273834	181293	260126	195001
sur immobilisations – incorporelles	58991			58991
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	111832		4941	106891
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	170823		4941	165882
TOTAL GENERAL	444657	181293	265067	360883
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		181293	265067	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6200	6200		
Clients douteux ou litigieux	106519	106519		
Autres créances clients	10181755	10181755		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	35187	35187		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	28077	28077		
T. V. A.	220203	220203		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7424	7424		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	27582	27582		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	10612947	10612947		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	27165	27165		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1813296	1813296		
Fournisseurs et comptes rattachés	1903640	1903640		
Personnel et comptes rattachés	335235	335235		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	444803	444803		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1998841	1998841		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	67367	67367		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2749	2749		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2391030	2391030		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8984126	8984126		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel