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BILAN ENTREPRISE E. CAGNA 2020 Siren 312680416				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	65753	65753		
Fonds commercial	58991	58991		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	154000		154000	
Constructions	2333981	1435757	898224	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	900255	827283	72972	
Autres immobilisations corporelles	387329	328073	59256	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1000		1000	
Autres immobilisations financières	6002		6002	
TOTAL (I)	3907311	2715857	1191454	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7644618	102711	7541906	
Autres créances	290992		290992	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	612788		612788	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	8548398	102711	8445687	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12455709	2818568	9637140	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	950000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	576			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	95000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1295213			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	431062			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2771851			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	342386			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	342386			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	890			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1944474			
Dettes fiscales et sociales	2199576			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	20747			
Produits constatés d’avance (2)	2357216			
TOTAL (IV)	6522904			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9637140			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6522904			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	18		18	
Production vendue services	14884679		14884679	
Chiffres d’affaires nets	14884696		14884696	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4813	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			296117	
Autres produits			6	
Total des produits d’exploitation (I)			15185632	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2698616	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6421276	
Impôts, taxes et versements assimilés			185113	
Salaires et traitements			3548789	
Charges sociales			1311565	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			213819	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			15123	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			206655	
Autres charges			55	
Total des charges d’exploitation (II) 			14601011	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			584621	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			911	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			911	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-911	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			583710	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	81157			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	81157			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1586			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1586			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	79572			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	73366			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	158854			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15266789			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14835727			
BENEFICE OU PERTE	431062			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	65744			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		126573		
Total Immobilisations corporelles		3822954		77296
Total Immobilisations financières		9245		-2243
Total Général		3958772		75053
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1829	124744
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			124685	3775565
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7002
Total Général			126514	3907311
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	65113	2469	1829	65753
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2502863	211350	123100	2591113
AMORTISSEMENTS Total Général	2567976	213819	124929	2656866
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				342386
Total Provisions pour risques et charges	366104	206655	230373	342386
sur immobilisations – incorporelles	58991			58991
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	87589	15123		102711
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	146580	15123		161702
TOTAL GENERAL	512683	221777	230373	504088
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		221777	230373	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1000	1000		
Autres immobilisations financières	6002	6002		
Clients douteux ou litigieux	109006	109006		
Autres créances clients	7535612	7535612		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4148	4148		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	270761	270761		
Autres impôts, taxes versements assimilés	9158	9158		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6925	6925		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	7942612	7942612		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	890	890		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1944474	1944474		
Personnel et comptes rattachés	269582	269582		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	285868	285868		
Impôts sur les bénéfices	19448	19448		
T.V.A.	1585315	1585315		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	39362	39362		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20747	20747		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2357216	2357216		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6522904	6522904		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1144835			
Location, charges locatives et de copropriété	2756795			
Personnel extérieur à l’entreprise	685308			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	115913			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1718426			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	6421276			
Taxe professionnelle	99152			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	85961			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	185113			
Montant de la TVA. collectée	3365655			
Total TVA. déductible sur biens et services	1629370			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel