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BILAN ENTREPRISE E. CAGNA 2017 Siren 312680416				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	54182	54182		
Fonds commercial	58991	58991		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	319304		319304	
Constructions	3145248	1659634	1485614	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	930192	847287	82905	
Autres immobilisations corporelles	687970	626711	61259	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	5195887	3246805	1949082	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6243601		6243601	
Autres créances	539750		539750	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	244113		244113	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	7027464		7027464	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12223352	3246805	8976546	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	950000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	576			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	95000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	109734			
Report à nouveau	44113			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	452194			
Subventions d’investissement	10824			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1662442			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	515612			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	515612			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	85714			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1535627			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1604299			
Dettes fiscales et sociales	1777615			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	101273			
Produits constatés d’avance (2)	1693964			
TOTAL (IV)	6798493			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8976546			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6695745			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	85714			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	13486893		13486893	
Chiffres d’affaires nets	13486893		13486893	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			788282	
Autres produits			4	
Total des produits d’exploitation (I)			14275179	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2507936	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			6824	
Autres achats et charges externes			5461246	
Impôts, taxes et versements assimilés			214199	
Salaires et traitements			3439440	
Charges sociales			1389997	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			254160	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			492129	
Autres charges			117	
Total des charges d’exploitation (II) 			13766048	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			509132	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8575	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8575	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8575	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			500556	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8122			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8122			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1034			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	58991			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	60025			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-51904			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	46964			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-50505			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14283301			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13831107			
BENEFICE OU PERTE	452194			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	223614			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		113173		
Total Immobilisations corporelles		5001022		89940
Total Immobilisations financières				
Total Général		5114195		89940
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				113173
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8248	5082714
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			8248	5195887
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	54182			54182
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2884370	254160	4897	3133632
AMORTISSEMENTS Total Général	2938552	254160	4897	3187814
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				23483
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				492129
Total Provisions pour risques et charges	588151	492129	564668	515612
sur immobilisations – incorporelles		58991		58991
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		58991		58991
TOTAL GENERAL	588151	551120	564668	574603
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		492129	564668	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		58991		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6243601			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4150			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	20705			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	270389			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	12062			
Groupe et associés	232443			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	6783351	6783351		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	85714	85714		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1604299	1604299		
Personnel et comptes rattachés	157855	157855		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	408147	408147		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1117602	1117602		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	94011	94011		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1535627	1535627		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	-1475	-1475		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1693964	1693964		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6695745	6695745		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	550000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1193509			
Location, charges locatives et de copropriété	1862973			
Personnel extérieur à l’entreprise	474746			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	506922			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1423096			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	5461246			
Taxe professionnelle	93988			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	120211			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	214199			
Montant de la TVA. collectée	1409012			
Total TVA. déductible sur biens et services	1421967			
Effectif moyen du personnel	88			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	88