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BILAN ENTREPRISE DE BATIMENT ANDRE ROLDEZ 2018 Siren 312665078				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	24055	23062	993	935
Autres immobilisations corporelles	195720	128294	67426	59592
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	623		623	614
Prêts				
Autres immobilisations financières	2592		2592	2592
TOTAL (I)	222989	151356	71633	63733
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	7013		7013	7013
Marchandises	60727		60727	57999
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	146635		146635	92604
Autres créances	13845		13845	16867
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	14		14	582
TOTAL (II)	228234		228234	175065
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	451223	151356	299867	238798
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	23151		81073	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6864		-57922	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	38399		31535	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	119370		109109	
Emprunts et dettes financières divers (4)	20741		20725	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	62564		34480	
Dettes fiscales et sociales	58793		42948	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	261467		207262	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	299867		238798	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	212240		178187	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	48929		65232	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				1659
Production vendue biens				
Production vendue services	532470		532470	501872
Chiffres d’affaires nets	532470		532470	503530
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5472	3974
Autres produits			3	19
Total des produits d’exploitation (I)			537945	507523
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			187376	213666
Variation de stock (marchandises)			-2728	-2283
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1319	400
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			117620	126198
Impôts, taxes et versements assimilés			8473	8585
Salaires et traitements			138096	147061
Charges sociales			64363	65757
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14542	16282
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			82	7
Total des charges d’exploitation (II) 			529142	575674
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			8802	-68150
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10	10
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10	10
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1271	1565
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1271	1565
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1261	-1555
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7541	-69705
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	31300		13745	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	31300		13745	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	31977		1962	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	31977		1962	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-677		11783	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	569255		521278	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	562391		579200	
BENEFICE OU PERTE	6864		-57922	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5472		3974	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		224997		54410
Total Immobilisations financières		3206		9
Total Général		228202		54419
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			59632	219775
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3215
Total Général			59632	222989
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	164470	14542	27655	151356
AMORTISSEMENTS Total Général	164470	14542	27655	151356
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2592	2592		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	146635	146635		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4607	4607		
T. V. A.	9238	9238		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	14	14		
TOTAL ETAT DES CREANCES	163086	163086		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	48977	48977		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	70392	21165	49227	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	62564	62564		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24574	24574		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	33386	33386		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	833	833		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	20741	20741		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	261467	212240	49227	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	42000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	15445			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel