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BILAN CENTRE EDUCA SECU ROUTIERE 38 2020 Siren 312667090				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1263	1263		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	39163	36673	2490	4521
Fonds commercial	82458		82458	104358
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	648793	483582	165211	175686
Installations techniques, matériel et outillage industriels	74870	40121	34748	41403
Autres immobilisations corporelles	652045	508022	144022	123955
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1905		1905	1905
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	178		178	178
Prêts				
Autres immobilisations financières	52148		52148	53248
TOTAL (I)	1552826	1069663	483163	505257
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	840800	2435	838365	601782
Autres créances	65344		65344	64421
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	678485		678485	505971
Charges constatées d’avance	38764		38764	34308
TOTAL (II)	1623395	2435	1620960	1206484
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3176221	1072098	2104123	1711741
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	123483		123483	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	7566		7566	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12348		12348	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	628381		582635	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	15787		45746	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	787567		771780	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	45000		45000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	45000		45000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	656749		133261	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2321		2413	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	139994		206011	
Dettes fiscales et sociales	349801		383699	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			3300	
Produits constatés d’avance (2)	122689		166275	
TOTAL (IV)	1271555		894961	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2104123		1711741	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1257347		839690	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3521318		3521318	4183092
Chiffres d’affaires nets	3521318		3521318	4183092
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9483	11143
Autres produits				2151
Total des produits d’exploitation (I)			3540802	4196387
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1977742	2260378
Impôts, taxes et versements assimilés			132288	157351
Salaires et traitements			942617	1137192
Charges sociales			369101	451234
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			80163	69766
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				2435
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				45000
Autres charges			1835	11270
Total des charges d’exploitation (II) 			3503749	4134630
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			37052	61756
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2	2
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	2
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6881	7467
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6881	7467
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6879	-7465
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			30172	54291
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	45768		3393	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			14516	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	45768		17910	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	36809		21957	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	22179		3729	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	58988		25687	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-13219		-7776	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1166		768	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3586572		4214299	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3570785		4168553	
BENEFICE OU PERTE	15787		45746	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			766	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1264		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		150667		735
Total Immobilisations corporelles		1332137		80613
Total Immobilisations financières		55332		
Total Général		1539400		81348
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1264
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			29781	121622
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			37041	1375709
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1100	54232
Total Général			67921	1552827
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1264			1264
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	41787	2766	7881	36673
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	991092	77397	36762	1031727
AMORTISSEMENTS Total Général	1034142	80163	44642	1069663
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	52149	52149		
Clients douteux ou litigieux	2435	2435		
Autres créances clients	838366	838366		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2780	2780		
Impôts sur les bénéfices	768	768		
T. V. A.	36198	36198		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4055	4055		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21544	21544		
Charges constatées d’avance	38765	38765		
TOTAL ETAT DES CREANCES	997059	997059		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1478	1478		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	655271	641063	14208	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	139995	139995		
Personnel et comptes rattachés	189819	189819		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	129117	129117		
Impôts sur les bénéfices	1166	1166		
T.V.A.	27019	27019		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2680	2680		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2321	2321		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	122690	122690		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1271556	1257348	14208	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	600000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	76774			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel