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BILAN CENTRE D'EDUCATION ET DE SECURITE ROUTIERE 34 2018 Siren 312631732				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	59294		59294	59294
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3811		3811	3811
Constructions	59146	53859	5287	7290
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10457	9750	707	1822
Autres immobilisations corporelles	143123	89777	53346	71041
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	100		100	100
Prêts	13678		13678	13678
Autres immobilisations financières	19145		19145	13425
TOTAL (I)	308754	153386	155368	170461
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				377
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	251179	59511	191668	271154
Autres créances	277447		277447	237850
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	40898		40898	1443
Charges constatées d’avance	6554		6554	7508
TOTAL (II)	576078	59511	516566	518332
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	884831	212897	671934	688793
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	54882		54882	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	6098		6098	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5488		5488	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	204000		204000	
Report à nouveau	-2333			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2898		-2333	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	265237		268135	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	60590		28165	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2990		13436	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	244861		283995	
Dettes fiscales et sociales	95298		80543	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2958		11875	
Produits constatés d’avance (2)			2645	
TOTAL (IV)	406697		420658	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	671934		688793	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	391000		420658	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	31574		28165	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1245282		1245282	1209296
Chiffres d’affaires nets	1245282		1245282	1209296
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2376	33307
Autres produits			8	10
Total des produits d’exploitation (I)			1247666	1242614
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			13145	14522
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			377	178
Autres achats et charges externes			869822	808799
Impôts, taxes et versements assimilés			45704	55313
Salaires et traitements			228144	247751
Charges sociales			77778	88412
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20813	15474
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				57626
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			60	120
Total des charges d’exploitation (II) 			1255842	1288196
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-8177	-45582
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2375	2093
Reprises sur provisions et transferts de charges			-1	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2375	2093
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			301	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			301	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2074	2093
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-6103	-43489
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3220		37749	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			8100	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3220		45849	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15		4693	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15		4693	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3205		41156	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1253260		1290556	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1256158		1292888	
BENEFICE OU PERTE	-2898		-2333	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	25456		25456	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2376		33307	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		59294		
Total Immobilisations corporelles		261188		
Total Immobilisations financières		27203		5720
Total Général		347684		5720
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				59294
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			44652	216537
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				32923
Total Général			44652	308754
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	177223	20813	44650	153386
AMORTISSEMENTS Total Général	177223	20813	44650	153386
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	13678		13678	
Autres immobilisations financières	19145		19145	
Clients douteux ou litigieux	68223	68223		
Autres créances clients	182956	182956		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	253	253		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	300	300		
T. V. A.	17393	17393		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	10423	10423		
Groupe et associés	247848	247848		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1230	1230		
Charges constatées d’avance	6554	6554		
TOTAL ETAT DES CREANCES	568002	535179	32823	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel